1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-8.92%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (30.75 $) выше справедливой оценки (27.47 $)
Текущий уровень задолженности 32.05% увеличился за 5 лет c 28.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:51 Gilead Sciences Jumps After Its Weight-Loss Drug Emerges From Under The Radar
![Gilead Sciences Jumps After Its Weight-Loss Drug Emerges From Under The Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p6XqdKKxy_qPiKiXyNQiCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4bb782e34977efc3f962863f2cb5d73c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67de46c0-3f75-3fc8-889...
источник:
15 Июнь 01:43 The Whole Dow Has Been a Dog. Don’t Expect the Market to Throw It a Bone.
![The Whole Dow Has Been a Dog. Don’t Expect the Market to Throw It a Bone.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKksWD2rcqNdtQw6mDIfgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8122a5ba3f5d771091cadbd3642f141d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d12243c7-dbb4-3fd1-98e...
источник:
15 Июнь 00:18 Boeing, FAA Face Congressional Probe From Senator Grassley
![Boeing, FAA Face Congressional Probe From Senator Grassley](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VKdC0bKsJ1Dq4ySjiqhs6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ac33f9505015f7ccd56e29a686aa9f85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeing-faa-face-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Connecticut Light and Power Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -26.5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -95.2% | -5.7% |
1 год | -8.9% | -95% | 14.6% |
CNLTL vs Сектор: The Connecticut Light and Power Company превзошел сектор "Utilities" на 86.08% за последний год.
CNLTL vs Рынок: The Connecticut Light and Power Company значительно отстал от рынка на -23.56% за последний год.
Стабильная цена: CNLTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNLTL с недельной волатильностью в -0.1715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.75 $) выше справедливой (27.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0089) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0089) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7798) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7798) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.31%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.31%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.89%) находятся на комфортном уровне.