1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.79%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (2698.66 $) выше справедливой оценки (263.4 $)
- Дивиденды (0.1686%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 41.24% увеличился за 5 лет c 12.55%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 01:56 Constellation Software Inc., Topicus.com Inc. and Lumine Group Inc. Announce Annual Meetings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellation-softw...
источник:
8 Апреля 03:07 EverCommerce Announces Divestiture of its Fitness Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evercommerce-announ...
источник:
1 Апреля 03:08 Calculating The Fair Value Of Constellation Software Inc. (TSE:CSU)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Constellation Software Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | -1.3% | -100% | 8% |
1 год | 38.8% | -99.7% | 33% |
CNSWF vs Сектор: Constellation Software Inc. превзошел сектор "Technology" на 138.47% за последний год.
CNSWF vs Рынок: Constellation Software Inc. превзошел рынок на 5.78% за последний год.
Стабильная цена: CNSWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNSWF с недельной волатильностью в 0.746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2698.66 $) выше справедливой (263.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2698.66 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (91.81) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (91.81) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.59) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.59) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.35%) ниже средней доходности за 5 лет (13.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.35%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.58%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.58%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1686% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1686% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1686% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.04%) находятся на не комфортном уровне.