Constellation Software Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
91.81 | 73.51 | 24.9% | 75.59 | +21.46% |
| P/S |
|
6.06 | 5.11 | 18.64% |
|
|
| P/BV |
|
26.59 | 5.7 | 366.48% |
|
|
| P/FCF |
|
25.97 | 25.5 | 1.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 22.38 | 10.53% |
|
|
| Ev/S |
|
6.43 | 3.72 | 72.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.63 | 27.24 | 23.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0133 | 16.63 | -99.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26 | 22.48 | 15.65% | 23.36 | +11.29% |
| ROE |
|
30.27 | 15.11 | 100.37% |
|
|
| ROA |
|
5.21 | 6.81 | -23.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 12.4 | -46.79% |
|
|
| ROCE |
|
60.81 | 153.95 | -60.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 2.78 | -31.31% | 1.82 | +4.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | -2.54 | -156.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3919 | 0.2003 | 95.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 10.87 | -84.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 9.46 | -20.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.35/10
|
0.1366 | 64.27 | -99.79% | 0.2719 | -49.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8986 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-30.56 | -302.73 | -89.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2719 | 80.38 | -99.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.36 | 184.85 | -67.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-64.13 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
140.9 | 90.25 | 56.12% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
58.02 | 149.67 | -61.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
69.67 | 134.09 | -48.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
136.97 | -48.32 | -383.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.67 | 245.75 | -71.65% |
IP Score
5.52/10
