Constellation Software Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
91.81 | 73.01 | 25.75% | 75.31 | 21.9% |
| P/S |
|
6.06 | 5.03 | 20.37% |
|
|
| P/BV |
|
26.59 | 5.47 | 385.98% |
|
|
| P/FCF |
|
25.97 | 15.56 | 66.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 22.04 | 12.24% |
|
|
| Ev/S |
|
6.43 | 3.65 | 76.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.63 | 7.24 | 364.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0133 | 23.35 | -99.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26 | 22.58 | 15.15% | 25.22 | 3.12% |
| ROE |
|
30.27 | 104.26 | -70.96% |
|
|
| ROA |
|
5.21 | 56.94 | -90.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 12.6 | -47.61% |
|
|
| ROCE |
|
60.81 | 156.44 | -61.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 2.63 | -27.29% | 1.41 | 35.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | -2.52 | -156.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3919 | 0.1561 | 151.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 11.3 | -84.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 9.1 | -17.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.35/10
|
0.1429 | 73.5 | -99.81% | 0.2721 | -47.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.706 | 21.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-30.56 | -232.28 | -86.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2721 | 85.66 | -99.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.08 | 185.04 | -67.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-73.35 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
145.38 | 150.81 | -3.6% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
142.76 | 308.25 | -53.69% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
69.67 | 308.68 | -77.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
123.4 | 64.68 | 90.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
69.67 | 525.72 | -86.75% |
IP Score
5.64/10
