OTC: CNSWF - Constellation Software Inc.

Доходность за полгода: +17.55%
Сектор: Technology

Отчетность Constellation Software Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							42.53
Выручка, млрд $	3.06	3.49	3.97	5.11	6.62	6.62	8.56
Чистая прибыль, млрд $	0.3793	0.333	0.436	0.31	0.512	0.512	0.565
EV, млрд $	6.45	20.82	13.77	39.76	34.26	44.2	55.07
EBIT, млрд $	0.476	0.52	0.688	0.87	0.764	1.1864	1.1864
EBITDA, млрд $	0.8167	0.917	1.152	1.066	1.632	1.631	2.23
FCF, млрд $	0.6367	0.733	1.161	1.271	1.256	1.255	1.6375
Операционный денежный поток, млрд $	0.662	0.767	1.186	1.3	1.297	1.297	1.6803
Баланс стоимость, млрд $	0.804	0.628	0.98	1.206	1.763	1.763	1.8664
Операционная прибыль, млрд $	0.5302	0.583	0.737	0.936	1.034	1.035	1.1864
Операционные расходы, млрд $	2.53	2.91	3.23	4.17	5.59	5.59	2.01
CAPEX, млрд $	0.025	0.034	0.025	0.029	0.041	0.042	0.0428

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.74	1.81	2.07	2.25	2.51	2.6	2.74	2.13	2.39	2.34
Чистая прибыль, млрд $	0.1815	0.1406	0.1711	0.1868	0.2199	-0.1123	0.0349	0.177	0.19	0.1035
EV, млрд $	39.76	37.04	33.35	30.4	34.26	19.95	22.77	45.02	55.09	60.68
EBIT, млрд $	0.243	0.204	0.211	0.238	0.247	-0.006	0.135	0.263	0.373	0.3166
EBITDA, млрд $	0.5156	0.4813	0.5235	0.5865	0.6598	0.6141	0.6769	0.518	0.6618	0.6013
FCF, млрд $	0.4018	0.608	0.0724	0.3781	0.4868	0.8102	0.1023	0.503	0.4729	0.6879
Операционный денежный поток, млрд $	0.341	0.498	0.078	0.321	0.4	0.632	0.123	0.513	0.4862	0.6979
Баланс стоимость, млрд $	1.206	1.41	1.514	1.632	1.763	1.43	1.53	1.652	1.8664	2.31
Операционная прибыль, млрд $	0.4156	0.6181	0.0865	0.3886	0.5056	0.8237	0.1144	0.263	0.373	0.3166
Операционные расходы, млрд $	1.123	1.201	1.378	1.456	1.552	1.66	1.75	1.513	0.2199	0.2051
CAPEX, млрд $	0.2181	0.2255	0.2592	0.2808	0.3028	0.3138	0.3398	0.01	0.0133	0.01

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5886	0.316	0.758	0.763	0.811	0.811	1.2774
Short Term Investments		0.01	0.009	0.039	0.115	0.0139	0.0139
Total Receivables	0.51	0.61	0.675	0.842	0.876	1.7052	1.7052
Товарно материальные запасы	0.034	0.031	0.027	0.035	0.048	0.0507	0.0507
Амортизация, млрд	0.3058	0.423	0.508	0.639	0.819	1.0397	1.0397
Total Current Assets	1.21	1.06	1.59	1.84	2.46	3.33	3.33
Чистые активы, млрд	0.8661	0.687	1.048	1.06	1.712	1.712	2.46
Активы, млрд	2.94	3.49	4.38	5.77	7.88	7.88	10.84
Short Term Debt	0.0512	0.002	0.028	0.203	0.821	2	2
Long Term Debt	0.3172	0.375	0.422	0.915	1.15	2.25	2.25
Задолженность, млрд	2.07	2.8	3.33	4.25	5.95	5.95	8.89
Чистый долг, млрд	-0.2202	0.179	-0.033	0.355	1.163	1.163	3.2
Долг, млрд	0.3684	0.744	0.725	1.387	2.29	4.47	4.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9638	1.24	0.872	0.9137	1.1	1.37	1.28	1.076	1.2774	2.08
Short Term Investments			0.107	0.094	0.115		0.015	0.008	0.0139	0.011
Total Receivables			1.18	1.12	0.876	1.01	0.976	1.546	1.7052	1.8251
Товарно материальные запасы			0.046	0.046	0.048	0.05	0.056	0.056	0.0507	0.0589
Амортизация, млрд			0.203	0.215	0.223	0.232	0.253	0.255	0.2888	0.2847
Total Current Assets			2.24	2.15	2.46	2.81	2.77	2.95	3.33	4.27
Чистые активы, млрд	1.06	1.447	1.466	1.504	1.712	0.414	0.413
Активы, млрд	5.77	6.5	7.42	7.33	7.88	8.86	9.19	10	10.84	11.91
Short Term Debt			0.595	0.598	0.821	0.679	1.02	1.245	2	0.7362
Long Term Debt			1.29	1.23	1.15	1.38	1.41	1.892	2.25	3.3
Задолженность, млрд	4.25	4.86	5.75	5.63	5.95	7.02	7.32	8.05	8.89	9.16
Чистый долг, млрд	0.355	0.274	1.206	1.159	1.163	1.05	1.46	2.28	3.2	2.19
Долг, млрд	3.11	3.66	4.51	4.71	5.11	6.2	6.38	3.35	4.47	4.27

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	17.9	15.71	20.57	14.63	24.16	24.16		26.66
Цена акции ао					1558.07	2020	2781.3	2672.84
Число акций ао, млн	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19		21.19
FCF/акцию	30.05	34.59	54.79	59.98	59.27	59.22		77.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.38	5.86	7.59	8.38	9.73	6	6.53	8.35	8.96	4.89
FCF/акцию	15.57	23.12	3.11	14.77	18.21	29.35	5.38	23.74	22.31	32.46

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	51.6	42.88	50.26	29.41	36.94	36.94		31.58	22.16
ROA, %	14.52	10.37	11.09	6.11	7.5	7.5		6.03	11.45
ROS, %						7.73	6.6	6.6	21.94
ROCE, %	29.91	29.61	29.46	26.32	18.57	22.07		22.07	22.25
Рентаб EBITDA, %	26.69	26.28	29.02	20.87	24.65	24.63		26	30.73
Чистая рентаб, %	12.4	9.54	10.99	6.07	7.73	7.73		6.6	21.93
Operation Margin, %						15.56	13.86	13.86	27.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.26	9.65	10.82	10.44	10.48	6.15	6.71	11.33	11.87	5.98	22.16
ROA, %	2.21	1.598	1.8103	1.8446	1.9991	1.1227	1.1411	1.8445	1.8228	0.9101	11.45
ROCE, %	8.3	6.33	6.09	6.48	6.37	-0.148	3.24	5.96	7.88	5.78	22.25
Рентаб EBITDA, %	26.73	23.97	24.66	25.1	26.3	23.66	24.72	24.37	27.72	25.67	30.73
Чистая рентаб, %	8.96	6.85	7.79	7.88	8.23	4.9	5.05	8.33	7.96	4.42	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.36	5.91	6.96	7.72	5	6.46		6.06	5.69
P/BV	15.41	30.04	26.35	25.93	17.12	22.27		26.59	5.91
P/E	35.18	61.97	63.33	127.13	64.65	83.61		91.81	28.58
P/FCF						33.75	25.97	25.97	26.43
E/P						0.012	0.0133	0.0133	10.17
EV/EBITDA	8.66	22.7	11.83	37.3	20.99	26.96		24.74	14.72
EV/S						2.68	6.43	6.43
Debt/EBITDA	0.4944	0.8426	0.6229	1.2902	1.4447	1.4601	2	2	0.74
Netdebt/Ebitda						0.7117	1.435	1.435	-0.85
Debt/Ratio						0.302	0.4124	0.4124	0.09
Debt/Equity						0.9675	1.8171	1.8171	0.56
Debt/Net Income						4.65	7.91	7.91	1.46
Бета						2.48	0.3006	0.3006	0.80
Индекс Альтмана						8.99	6.3	6.3	287.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.72	6.86	5.61	4.75	5	2.66	2.83	5.39	6.12	6.58	5.69
P/BV	25.93	22.45	19.25	17.2	17.12	10.25	11.4	21.85	26.6	21.28	5.91
P/E	127.13	88.17	70.65	60.42	64.65	37.2	43.93	81.25	91.99	101.99	28.58
EV/EBITDA	37.34	26.94	22.55	19.68	21.01	13.24	15.38	28.1	30.71	27.98	14.72
Debt/EBITDA			5.78	5.49	4.87	10.52	7.06	6.47	6.76	7.1	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.085	0.0852	0.085	0.107	0.115	0.107			0.107
Дивиденд	0.1324	0.1757	0.2108	0.2538	2	3.95	3.95	4	3.98	4	4	4	24	4	4	4	4	1	4
Див доход, ао, %		0.9127	0.7082	0.5495	2.93	2.51	2.17	1.3445	0.9263	0.8792	0.6702	0.5802	0.28	0.3221	0.239	0.2444	0.1686	0.1481	0.1686	1.26
Дивиденды / прибыль, %												22.41	25.58	19.5	34.52	22.46	20.9		15.04	31.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.043	0.044	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.0215	0.0846
Дивиденды / прибыль, %	34.68	44.9	16.67	15.44	13.82	22.34	20.39	11.86	11.33	81.73	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0093	0.007	0.005	0.003	0.001	0.001	0.004
Расходы на обслуживание долга	0.0255	0.038	0.041	0.053	0.088	0.087	0.1955
Персонал, чел						45000

Investing Port

OTC: CNSWF - Constellation Software Inc.

Отчетность Constellation Software Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное