Cogna Educação S.A. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.49 $) выше справедливой оценки (0.4378 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (32.43%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 30.92% увеличился за 5 лет c 25.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cogna Educação S.A. | Индекс | ||
| 7 дней | 14% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | -24.6% | 13.2% | 6.9% |
| 1 год | 32.4% | 8448.2% | 31.7% |
COGNY vs Сектор: Cogna Educação S.A. значительно отстал от сектора "" на -8415.73% за последний год.
COGNY vs Рынок: Cogna Educação S.A. превзошел рынок на 0.7116% за последний год.
Стабильная цена: COGNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COGNY с недельной волатильностью в 0.6237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой (0.4378 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4583) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4583) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0014) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0014) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (58.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (58.75%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.13%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.13%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9129%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9129%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
