Анализ компании Cogna Educação S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.24 $) меньше справедливой цены (0.7398 $)
- Текущий уровень задолженности 20.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.07%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Доходность акции за последний год (-41.46%) ниже чем средняя по сектору (-17.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cogna Educação S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.1% | -23.7% | 3.3% |
90 дней | -31.4% | -22.2% | 10% |
1 год | -41.5% | -17.8% | 36.6% |
COGNY vs Сектор: Cogna Educação S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -23.62% за последний год.
COGNY vs Рынок: Cogna Educação S.A. значительно отстал от рынка на -78.06% за последний год.
Стабильная цена: COGNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COGNY с недельной волатильностью в -0.7974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.24 $) ниже справедливой (0.7398 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.24 $) ниже справедливой на 208.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4583) ниже чем у сектора в целом (9.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4583) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (4.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (28.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.96%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.96%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке