OTC: COGNY - Cogna Educação S.A.

Доходность за полгода: -45.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Анализ компании Cogna Educação S.A.

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.24 $) меньше справедливой цены (0.7398 $)
  • Текущий уровень задолженности 20.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.07%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Доходность акции за последний год (-41.46%) ниже чем средняя по сектору (-17.84%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

Похожие компании

Hennes & Mauritz

Consumer Automotive Finance, Inc.

Accor SA

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Cogna Educação S.A. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -11.1% -23.7% 3.3%
90 дней -31.4% -22.2% 10%
1 год -41.5% -17.8% 36.6%

COGNY vs Сектор: Cogna Educação S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -23.62% за последний год.

COGNY vs Рынок: Cogna Educação S.A. значительно отстал от рынка на -78.06% за последний год.

Стабильная цена: COGNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COGNY с недельной волатильностью в -0.7974% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.2633
ROE -4.23%
ROA -1.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.24 $) ниже справедливой (0.7398 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.24 $) ниже справедливой на 208.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.07).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4583) ниже чем у сектора в целом (9.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4583) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (4.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (28.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.9%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.96%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.96%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.07% до 20.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1032.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Cogna Educação S.A.