OTC: COGNY - Cogna Educação S.A.

Доходность за полгода: -45.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Cogna Educação S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 0 48.07 -100% 2.4 -100%
P/S 1 4.06 -75.36%
P/BV 0.4583 9.13 -94.98%
P/FCF 0 29.2 -100%
Ev/Ebitda 7.1 28.62 -75.21%
Ev/S 2.23 4.67 -52.26%
Ev/FCF 58.12 72.97 -20.35%
E/P 0 0.8119 -100%
IP Value Score
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.44 19.33 62.66% 25.12 25.15%
ROE -4.23 36.6 -111.54%
ROA -1.96 13.33 -114.72%
ROIC 0 15.26 -100%
ROS -8.48 10.81 -178.45%
ROCE 7.17 35.08 -79.56%
IP Profitability Score
1.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.78 15.7 -82.27% 21.05 -86.77%
Nеt Debt/Ebitda 3.91 9.62 -59.33%
Debt/Ratio 0.2025 0.2153 -5.93%
Debt/Equity 0 4.82 -100%
Debt/Net Income -10.33 31.73 -132.55%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.47 -100% 2.2 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.23 -100%
DSI 0.6429 0.8522 -24.56%
Средний рост дивидендов -53.1 -14.53 265.33%
Средний процент за 5 лет 2.2 2.4 -8%
Средний процент для выплат 43.93 53.5 -17.88%
Разница со средней разницей по сектору -2.47
IP Dividend Score
2.72/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -17.25 424.8 -104.06%
Импульс роста Ebitda 5 лет -22.75 401.51 -105.67%
Импульс роста Net Income 5 лет -309.52 425.81 -172.69%
Импульс роста FCF 5 лет -186.39 294.31 -163.33%
Импульс роста EPS 5 лет 4776.31 528.49 803.77%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.88/10

Похожие компании

Hennes & Mauritz

Consumer Automotive Finance, Inc.

Accor SA

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk