1. Резюме
Плюсы
- Цена (28.46 $) меньше справедливой цены (40.36 $)
- Доходность акции за последний год (-2.41%) выше чем средняя по сектору (-25.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Минусы
- Дивиденды (6.39%) меньше среднего по сектору (10.5%).
- Текущий уровень задолженности 43.64% увеличился за 5 лет c 34.81%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:01 Capital Power First Quarter 2024 Earnings: EPS: CA$1.74 (vs CA$2.39 in 1Q 2023)
![Capital Power First Quarter 2024 Earnings: EPS: CA$1.74 (vs CA$2.39 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-power-first...
источник:
21 Августа 02:53 Capital Power Corporation Beat Revenue Forecasts By 84%: Here's What Analysts Are Forecasting Next
![Capital Power Corporation Beat Revenue Forecasts By 84%: Here's What Analysts Are Forecasting Next](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XWmXW55sCGh2bk5NmzBWLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f1f0f398416d2d2a408886a3ad9282ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-power-corpo...
источник:
21 Августа 02:08 Capital Power reports voting results from the 2024 annual meeting of shareholders
![Capital Power reports voting results from the 2024 annual meeting of shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tj..tF.WjQs_y_UQ54qL6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2aae6d456ba08f8abc62e4e727a186a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-power-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Power Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.6% | -22.6% | 1.4% |
90 дней | 1.6% | -23% | 5.9% |
1 год | -2.4% | -25.5% | 27.7% |
CPXWF vs Сектор: Capital Power Corporation превзошел сектор "Utilities" на 23.14% за последний год.
CPXWF vs Рынок: Capital Power Corporation значительно отстал от рынка на -30.16% за последний год.
Стабильная цена: CPXWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPXWF с недельной волатильностью в -0.0464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.46 $) ниже справедливой (40.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.46 $) ниже справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0421) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0421) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0988) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0988) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.28%) выже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.28%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.97%) выже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.97%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.39% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке