1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.15%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-15.67%) выше чем средняя по сектору (-42.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.44 $) выше справедливой оценки (0.0185 $)
- Текущий уровень задолженности 35.78% увеличился за 5 лет c 2.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:16 Analysis-Carrefour-Pepsico dispute sheds light on key role of retailers' ad business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-carrefour-...
источник:
6 Апреля 11:25 French supermarket Carrefour ends its spat with PepsiCo over inflation after it slapped warnings of ‘unacceptable’ price increases on its products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/french-supermarket-...
источник:
5 Апреля 06:13 Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carrefour SA | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -3.2% | -0.6% |
90 дней | -2.9% | -15.4% | 9.1% |
1 год | -15.7% | -42.5% | 31.7% |
CRRFY vs Сектор: Carrefour SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 26.81% за последний год.
CRRFY vs Рынок: Carrefour SA значительно отстал от рынка на -47.33% за последний год.
Стабильная цена: CRRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRRFY с недельной волатильностью в -0.3014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.44 $) выше справедливой (0.0185 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.44 $) выше справедливой на 99.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4647) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4647) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1815) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1815) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0286) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0286) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2287%) ниже средней доходности за 5 лет (11.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2287%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.41%) находятся на не комфортном уровне.