1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.03 $) выше справедливой оценки (4.96 $)
Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:37 Here's Why Corporate Travel Management (ASX:CTD) Has Caught The Eye Of Investors
![Here's Why Corporate Travel Management (ASX:CTD) Has Caught The Eye Of Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pp.zzGBpBKhA5R4u0_6_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb90bae557d50c77576d28ff3b1c0eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-corporate...
источник:
6 Июнь 22:59 Are Investors Undervaluing Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) By 21%?
![Are Investors Undervaluing Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) By 21%?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pp.zzGBpBKhA5R4u0_6_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb90bae557d50c77576d28ff3b1c0eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
6 Июнь 22:46 Corporate Travel Management Insiders Placed Bullish Bets Worth AU$1.45m
![Corporate Travel Management Insiders Placed Bullish Bets Worth AU$1.45m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pp.zzGBpBKhA5R4u0_6_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb90bae557d50c77576d28ff3b1c0eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporate-travel-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Corporate Travel Management Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | -17.4% | -100% | -5.7% |
1 год | -3% | -100% | 14.6% |
CTMLF vs Сектор: Corporate Travel Management Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 97.01% за последний год.
CTMLF vs Рынок: Corporate Travel Management Limited значительно отстал от рынка на -17.63% за последний год.
Стабильная цена: CTMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTMLF с недельной волатильностью в -0.0575% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой (4.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4799) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4799) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.39) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.39) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3046%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3046%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.75%) находятся на не комфортном уровне.