OTC: CTMLF - Corporate Travel Management Limited

Доходность за полгода: -18.25%
Дивидендная доходность: +4.72%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Corporate Travel Management Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.1 1.5 2.23 1.66 1.28 2.06 2 1.79
Выручка, млрд $
0.2597 0.3232 0.3691 0.4424 0.3144 0.1735 0.5441 0.9756 0.7077 0.7077
Чистая прибыль, млрд $
0.0421 0.0546 0.0767 0.0862 -0.0082 -0.0554 0.0045 0.1164 0.0845 0.0845
EV, млрд $
1.06 1.46 2.19 1.56 0.928 1.69 2.88 2.46 2.26 2.26
EBIT, млрд $
0.0597 0.0811 0.1069 0.1237 0.0215 -0.0726 0.0035 0.1546 0.1351 0.1351
EBITDA, млрд $
0.0702 0.0972 0.1247 0.1441 0.064 -0.0318 0.0679 0.2374 0.1951 0.1951
Баланс стоимость, млрд $
0.2568 0.3862 0.4543 0.5686 0.5388 0.8361 1.55 1.76 1.17 1.17
FCF, млрд $
0.062 0.0553 0.0807 -0.0269 -0.0222 -0.0757 0.101 0.0652 0.0792 0.0792
Операционный денежный поток, млрд $
0.0702 0.0693 0.0944 0.1335 0.0792 -0.0604 0.1072 0.1205 0.1268 0.1268
Операционная прибыль, млрд $
0.0597 0.0811 0.1069 0.1237 0.0215 -0.0726 0.0035 0.1546 0.1351 0.1351
Операционные расходы, млрд $
0.2052 0.2448 0.2653 0.3258 0.3284 0.2634 0.5441 0.0399 0.0208 0.0208
CAPEX, млрд $
0.0082 0.014 0.0137 0.0269 0.0222 0.0153 0.0062 0.0552 0.0476 0.0476


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0812 0.0792 0.0843 0.1388 0.0928 0.099 0.2059 0.2265 0.1348 0.1348
Short Term Investments $
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000236 0.000502
Long term investments $
0.0073 0.0076 0.0075
Total Receivables $
0.1681 0.2012 0.2522 0.3288 0.0645 0.1754 0.4075 0.6879 0.4064 0.4064
Total Current Assets $
0.2542 0.2849 0.3407 0.4781 0.1738 0.2907 0.6401 0.943 0.559 0.559
Чистые активы, млрд $
0.0037 0.0054 0.0053 0.0061 0.0133 0.0589 0.0517 0.0783 0.0679 0.0679
Активы, млрд $
0.5701 0.7402 0.8048 1 0.7635 1.14 2.18 2.64 1.68 1.68
Short Term Debt $
0.0143 0.0181 0.0147 0.0192 0.0087 0.0092 0.0156 0.0152 0.0097 0.0097
Long Term Debt $
0.0228 0.0273 0.0293 0.0201
Задолженность, млрд $
0.2986 0.3388 0.3333 0.4114 0.2054 0.2843 0.6173 0.8586 0.4921 0.4921
Чистый долг, млрд $
-0.044 -0.0338 -0.0403 -0.0995 -0.0397 -0.0526 -0.1358 -0.1689 -0.096 -0.096
Долг, млрд $
0.0372 0.0454 0.044 0.0393 0.0494 0.0397 0.0701 0.0576 0.0388 0.0388
Interest income $
0.000155 0.000197 0.000131
Расходы на обслуживание долга $
0.0018 0.0034 0.0032 0.0028 0.0096 0.0017 0.0013 0.0038 0.000943 0.000943
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0017 -0.0032 -0.0031 -0.0028 -0.0096 -0.0017 -0.0023 -0.0026 0.0018
Goodwill $
0.0943 0.2156 0.2801 0.3932 0.4072 0.4535 0.4782 0.6783 0.8592 0.9014
Амортизация, млрд $
0.0106 0.0162 0.0178 0.0203 0.0425 0.0409 0.0644 0.0828 0.0601 0.0601
Себестоимость, млрд $
0.1471 0.1752 0.1862 0.2901 0.2966 0.0082 0.0138 0.7811 0.5518 0.5518
Товарно материальные запасы $
0.0032 0.0049 0.0038 0.000884 0.0021 0.0117 0.0085 0.0085


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.3378 0.4247 0.5634 0.5355 -0.2462 -0.3682 0.0321 0.7928 0.5787 0.5787
Цена акции ао 12.01 16.93 14.4 14.27 12.55 15.07 11.18 11.03 8.78 8.78
Число акций ао, млн 95.4 93.2 125.85 111.8 124.19 137.08 140.06 146.77 145.94 145.94
FCF/акцию 0.65 0.5936 0.6409 -0.2407 -0.179 -0.5523 0.7208 0.4444 0.5427 0.5427


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.41 14.13 16.88 15.17 -1.52 -6.62 0.3376 7.04 5.76 5.76 18.08
ROA, % 7.39 7.37 9.53 8.59 -1.07 -4.87 0.243 4.82 3.91 3.91 7.56
ROIC, % 21.47 19.71 22.91 21.63 1.12 -4.29 1.77 9.54 9.54 8.07
ROS, % 16.88 20.78 19.49 -2.6 -31.9 0.8262 11.93 11.93 11.93 11.93 13.05
ROCE, % 20.2 22.67 20.88 3.85 -8.53 0.2158 8.18 10.67 11.34 11.34 24.58
Ebit margin, % 6.84 -41.85 0.6485 15.85 19.08 19.08 19.08
Рентаб EBITDA, % 30.08 33.79 32.56 20.36 -18.3 12.48 24.34 27.57 27.57 27.57 27.39
Чистая рентаб, % 16.22 16.88 20.78 19.49 -2.6 -31.9 0.8262 11.93 11.93 11.93 13.05
Operation Margin, % 25.08 28.96 27.96 6.84 -41.85 0.649 15.85 19.08 19.08 19.08 19.91
Доходность FCF, % 5.62 3.7 3.62 -1.62 -1.74 -3.67 3.47 2.42


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
26.17 27.44 29.06 19.28 -156.08 -37.23 670.18 22.6 27.93 27.93 24.30
P/BV
4.29 3.88 4.91 2.92 2.37 2.46 1.92 1.48 1.98 1.98 4.29
P/S
4.24 4.63 6.04 3.76 4.06 11.88 5.54 2.69 3.33 3.33 4.12
P/FCF
27.05 27.63 -61.8 -57.48 -27.22 28.79 41.24 0 0 0 20.23
E/P
0.0364 0.0344 0.0519 -0.0064 -0.0269 0.0015 0.0433 0 0 0 1.59
EV/EBITDA
15.07 15.05 17.55 10.85 15.59 -62.01 42.35 10.36 11.59 11.59 15.60
EV/EBIT
44.39 -27.32 815.33 15.91 16.75 16.75 16.75
EV/S
4.53 5.93 3.53 3.04 11.44 5.29 2.52 3.2 3.2 3.2 4.35
EV/FCF
26.44 27.13 -58.1 -42.97 -26.21 28.5 37.72 28.57 28.57 28.57 18.00
Debt/EBITDA
0.4672 0.3526 0.2727 0.8293 -1.46 1.03 0.2426 0.1987 0.1987 0.1987 2.07
Netdebt/Ebitda
-0.3476 -0.3233 -0.6907 -0.6208 1.66 -2 -0.7112 -0.4919 -0.4919 -0.4919 1.30
Debt/Ratio
0.0614 0.0546 0.0391 0.0695 0.0408 0.0321 0.0218 0.023 0.023 0.023 0.24
Debt/Equity
0.1176 0.0968 0.0691 0.0985 0.0555 0.0453 0.0328 0.5709 0.5709 0.5709 44.20
Debt/Net Income
0.8326 0.5733 0.4556 -6.49 -0.8379 15.59 0.4951 0.4592 0.4592 0.4592 4.70
Бета
-0.2888 0 0 0 0.21
Индекс Альтмана
3.31 4.34 2.94 1.79 1.58 1.6 1.71 0.3487 0.3487 0.3487 325.07


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0135 0.021 0.0305 0.0375 0.0453 0.0265 0.0161 0.0241 0.057 0.057
Дивиденд
0.1535 0.2302 0.2891 0.2957 0.1266 0.1189 0.05 0.28 0.29 0.29
Див доход, ао, %
1.99 1.8 1.67 0.8512 1.16 0.8736 0.3367 2.66 5.81 4.72 6.42
Дивиденды / прибыль, %
49.8 55.93 48.85 52.5 -323.23 -29.08 519.06 20.75 67.53 67.53 38.48


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3206 3206