OTC: CTMLF - Corporate Travel Management Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Corporate Travel Management Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4044	0.2923	0.1485	0.3753	0.6504	0.6504
Чистая прибыль, млрд $	0.0788	-0.0076	-0.0474	0.0031	0.0776	0.0776
EV, млрд $	1.56	0.928	1.69	1.9862	1.645	1.645
EBIT, млрд $	0.1131	0.02	-0.0621	0.0024	0.1031	0.1031
EBITDA, млрд $	0.1317	0.0595	-0.0272	0.0469	0.1583	0.1583
FCF, млрд $	-0.0246	-0.0207	-0.0131	0.0696	0.0435	0.0435
Операционный денежный поток, млрд $	0.122	0.0737	-0.0517	0.0739	0.0803	0.0803
Баланс стоимость, млрд $	0.5197	0.501	0.7155	1.0679	1.1727	1.1727
Операционная прибыль, млрд $	0.1131	0.02	-0.0621	0.0024	0.1031	0.1031
Операционные расходы, млрд $	0.2978	0.3053	0.2254	0.3753	0.0266	0.0266
CAPEX, млрд $	0.0246	0.0207	0.0131	0.0043	0.0368	0.0368

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0551	0.1176		0.1572		0.2193		0.2895	0.1813	0.3609	0.1807	0.3588
Чистая прибыль, млрд $	-0.037	-0.0196		-0.0101		0.0108		0.0159	0.0308	0.0616	0.0247	0.0494
EV, млрд $						1.91		1.6012	1.5548		1.7187	1.5219
EBIT, млрд $		-0.0143	-0.0071	-0.0071	0.005	0.0054	0.0113	0.022	0.0401	0.0811	0.0332	0.0679
EBITDA, млрд $	-0.0396	-0.0113		0.0124		0.0288		0.0492	0.0452	0.1091	0.0385	0.097
FCF, млрд $	-0.0405	-0.0206		0.0372		0.0325		-0.0159	0.0389	0.0594	0.0205	0.0222
Операционный денежный поток, млрд $		0.0163	0.0169	0.0169	0.0153	0.0166	0.000222	0.000444	0.0399	0.0799	0.022	0.044
Баланс стоимость, млрд $						0.9936		1.0924	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726
Операционная прибыль, млрд $	-0.0405	-0.0198		0.0381		0.0358		0.022	0.0401	0.0811	0.0332	0.0679
Операционные расходы, млрд $								0.0189	0.0352	0.0077	0.0392	0.0154
CAPEX, млрд $	0.0186	0.0222	0.000425	0.0216	0.0014	0.0229	0.0011	0.0163	0.0011	0.0205	0.0015	0.0219

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1269	0.0863	0.0847	0.1421	0.151	0.151
Total Receivables	0.3005	0.06	0.1501	0.2811	0.4586	0.4586
Товарно материальные запасы	0.0045	0.0038	0.000757	0.0014	0.0078	0.0078
Амортизация, млрд	0.0195	0.0414	0.0366	0.0444	0.0552	0.0552
Total Current Assets	0.4371	0.1616	0.2488	0.4416	0.6286	0.6286
Чистые активы, млрд	0.0122	0.0548	0.0442	0.054	0.0453	0.0453
Активы, млрд	0.9176	0.7098	0.9719	1.5072	1.76	1.76
Short Term Debt	0.0176	0.0081	0.0079	0.0108	0.0102	0.0102
Long Term Debt	0.0184
Задолженность, млрд	0.376	0.191	0.2433	0.4258	0.5724	0.5724
Чистый долг, млрд	-0.091	-0.037	-0.045	-0.0937	-0.1126	-0.1126
Долг, млрд	0.0359	0.0494	0.0397	0.0484	0.0384	0.0384

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1246	0.099		0.1868		0.1421		0.0799	0.151	0.151	0.1313	0.1313
Total Receivables			0.146	0.1455	0.2381	0.2615	0.3537	0.3537	0.4461	0.4586	0.3706	0.382
Товарно материальные запасы			0.001	0.000997	0.0012	0.0013	0.0021	0.0061	0.0019	0.0019	0.0014	0.007
Амортизация, млрд								0.0272	0.0052	0.028	0.0053	0.0292
Total Current Assets			0.3282	0.3272	0.3782	0.4108	0.4823	0.4823	0.6286	0.6286	0.5372	0.5372
Чистые активы, млрд			0.0419	0.0418	0.0463	0.0503	0.0506	0.0506	0.0453	0.0453
Активы, млрд						1.4		1.5592	1.7229	1.7229	1.6154	1.6154
Short Term Debt						0.01		0.0107				0.0101
Задолженность, млрд						0.3961		0.4535	0.5352	0.5352	0.4272	0.4272
Чистый долг, млрд						-0.0872		-0.0347	-0.1227		-0.1004	-0.0903
Долг, млрд	0.1477	0.2321		0.2519		0.3794		0.0451	0.0282	0.5004	0.0309	0.041

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7043	-0.0654	-0.3682	0.0221	0.5285		0.5285
Цена акции ао				11.18	11.03	10.74	10.74
Число акций ао, млн	71.83	74.62	82.56	140.06	146.77		146.77
FCF/акцию	-0.3424	-0.2769	-0.1591	0.4972	0.2963		0.2963

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.3	-0.14	-0.06	0.08	0.1089	0.2089	0.4197	0.1685	0.3382
FCF/акцию					-0.1085	0.2635	0.4041	0.1397	0.1516

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.26	-1.4911	-7.79	0.3257	6.92		6.92	18.33
ROA, %	9.76	-0.9351	-5.63	0.2347	4.75		4.75	7.73
ROS, %					11.92	11.93	11.93	11.91
ROCE, %	19.45	3.47	-8.04	0.216	8.18		8.18	15.57
Рентаб EBITDA, %	32.56	20.36	-18.3	12.48	24.34		24.34	26.47
Чистая рентаб, %	19.49	-2.6	-31.9	0.83	11.93		11.93	11.91
Operation Margin, %					14.95	15.85	15.85	19.39

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.5036	2.82	5.51	2.16	4.25	18.33
ROA, %		1.0216	1.8782	3.58	1.481	3.06	7.73
ROCE, %	0.5177	1.917	3.42	6.84	2.76	5.54	15.57
Рентаб EBITDA, %		17	24.95	30.22	21.3	27.04	26.47
Чистая рентаб, %		5.5	17	17.08	13.68	13.78	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.07	3.3	11.65	5.54	2.7		2.7	3.04
P/BV	3.04	1.8598	2.37	1.9234	1.4799		1.4799	3.36
P/E	20.89			670.73	22.66		22.66	32.86
P/FCF					0	0	0	16.66
E/P					0	0	0	0.41
EV/EBITDA	11.82	15.59	-62.01	42.39	10.39		10.39	12.49
EV/S					4.21	2.53	2.53
Debt/EBITDA	0.2727	0.8293		1.0319	0.2426	0.2426	0.2426	2.48
Netdebt/Ebitda					-0.8082	-0.7113	-0.7113	1.40
Debt/Ratio					0.0389	0.0218	0.0218	0.29
Debt/Equity					0.8946	0.8477	0.8477	1.04
Debt/Net Income					0.8637	0.4948	0.4948	8.47
Бета					-0.2888	-0.2761	-0.2761	-0.47
Индекс Альтмана					0.6796	0.46	0.46	7.53

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.49	1.9904	1.7983	1.7982	1.4963	3.04
P/BV	1.9871	1.4795	1.4125	1.4811	1.531	1.3569	3.36
P/E		45.78	25.09	15.12	13.69	9.72	32.86
EV/EBITDA		16.01	10.71		7.1	5.25	12.49
Debt/EBITDA		0.9169	0.6246		0.8024	0.4226	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0414	0.0246	0.0161	0.0161	0.0161			0.0103
Дивиденд	0.0703	0.1535	0.2302	0.2891	0.2957	0.1266	0.1189		0.05	0.28	0.17	0.28
Див доход, ао, %	0.8483	1.7506	1.9265	1.7071	1.9712	0.887	0.9474	0.8736	0.4472	2.54	3.63	2.54	26.00
Дивиденды / прибыль, %						52.5			519.06	20.75		20.75	70.19

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0037	0.0037	0.0044	0.0044	0.0161	0.0161
Дивиденды / прибыль, %		22.96	14.24	7.12	65.11	32.56	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.0089	0.0015	0.000903	0.0026		0.0026
Персонал, чел					3206	3206

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.0013	0.0012

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CTMLF - Corporate Travel Management Limited

Отчетность Corporate Travel Management Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное