1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.8767 $) меньше справедливой цены (3.06 $)
- Дивиденды (9.19%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-21.02%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 21.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CITIC Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -6.2% | -100% | 6.7% |
1 год | -21% | -99.8% | 35.9% |
CTPCF vs Сектор: CITIC Limited превзошел сектор "Industrials" на 78.83% за последний год.
CTPCF vs Рынок: CITIC Limited значительно отстал от рынка на -56.93% за последний год.
Стабильная цена: CTPCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTPCF с недельной волатильностью в -0.4042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.8767 $) ниже справедливой (3.06 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.8767 $) ниже справедливой на 249%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0539) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0539) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0023) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0023) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0046) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0046) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1263%) ниже средней доходности за 5 лет (3.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1263%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9086%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9086%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.19% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.28%) находятся на комфортном уровне.