Отчетность CITIC Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.27 |
33.02 |
33.29 |
|
28.27 |
|
|
Выручка, млрд $
|
100.09 |
93.27 |
88.04 |
543.59 |
557.59 |
509.94 |
595.58 |
692.82 |
733.43 |
723.55 |
905 |
954.85 |
749.73 |
750.67 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
9.23 |
7.42 |
8.47 |
40.96 |
42.95 |
43.91 |
44.58 |
50.84 |
53.9 |
56.63 |
70.22 |
76.1 |
63.32 |
63.4 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
855.55 |
824.35 |
986.33 |
211.93 |
235.24 |
253.6 |
1 786.1 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
246.34 |
254.2 |
266.29 |
330.64 |
18.99 |
127.46 |
127.62 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
100.41 |
3.2 |
92.65 |
91.59 |
108.03 |
121.05 |
130.15 |
128.34 |
151.51 |
367.13 |
152.85 |
153.04 |
|
|
FCF, млрд $
|
-13.9 |
-17.91 |
-11.6 |
34.72 |
-24.08 |
258.64 |
85.41 |
135.48 |
140.46 |
172.34 |
-65.19 |
21.82 |
|
21.84 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
152.26 |
159.62 |
191.73 |
-40.61 |
24.83 |
|
24.86 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
559.88 |
589.82 |
669.05 |
749.93 |
94.36 |
94.36 |
772.5 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
8.12 |
3.23 |
4.17 |
125.76 |
154.32 |
138.34 |
143.69 |
90.68 |
90.73 |
91.07 |
105 |
17.14 |
127.46 |
127.62 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
328.45 |
10.39 |
301.13 |
371.6 |
451.89 |
529.44 |
550 |
632.48 |
798.43 |
108.58 |
211.74 |
212 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
16.56 |
19.28 |
11.47 |
24.22 |
24.39 |
21.82 |
21.72 |
16.42 |
19.63 |
20.89 |
24.49 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
258.32 |
274.96 |
277.18 |
289.32 |
255.8 |
297.15 |
352.92 |
|
356.02 |
|
392.41 |
|
378.73 |
|
378.42 |
47.83 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
44.46 |
29.96 |
47.17 |
31.02 |
37.91 |
43.02 |
58.69 |
|
41.59 |
|
73.52 |
|
49.49 |
|
36.3 |
3.51 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 409.69 |
|
1 599.97 |
|
244.89 |
|
1 531.89 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
76.3 |
88.56 |
88.69 |
87.53 |
87.69 |
90.65 |
90.25 |
82.11 |
81.97 |
6.7 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
61.59 |
38.81 |
63.69 |
41.83 |
52.62 |
54.58 |
71.23 |
|
53.28 |
|
82.17 |
|
66.44 |
|
88.73 |
8.34 |
|
|
FCF, млрд $
|
-202.23 |
268.21 |
119.82 |
-3.39 |
87.84 |
216.08 |
-269.22 |
|
110.85 |
|
-147.13 |
|
36.27 |
|
-58.67 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-112.66 |
92.7 |
92.84 |
7.7 |
7.72 |
89.67 |
89.28 |
-66.43 |
-66.32 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
749.93 |
|
755.3 |
|
94.36 |
|
686.29 |
98.81 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-194.76 |
277.16 |
126.83 |
9.23 |
95.72 |
229.09 |
-259.12 |
|
125.24 |
|
-141.42 |
|
54.13 |
|
76.08 |
6.7 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122.4 |
|
101.81 |
14.12 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
7.46 |
7.63 |
10.39 |
11.42 |
10.1 |
9.67 |
10.31 |
7.17 |
10.91 |
2.87 |
11.36 |
8.96 |
12.19 |
4.51 |
4.5 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2 029.19 |
1 005.28 |
454.89 |
441.02 |
1 010 |
1 990 |
60.28 |
949.35 |
|
|
Short Term Investments
|
|
585.18 |
61.78 |
198.71 |
151.89 |
22.23 |
441.88 |
442.43 |
|
|
Total Receivables
|
|
4 094.23 |
4 417.45 |
5 364.86 |
5 977.88 |
9.85 |
305.86 |
306.25 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
58.09 |
54.74 |
80.37 |
113.35 |
15.65 |
15.65 |
148.47 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
15.12 |
21.73 |
19.61 |
21.17 |
3.01 |
25.39 |
25.42 |
|
|
Total Current Assets
|
|
5 705.39 |
6 022.43 |
7 098.28 |
7 806.8 |
237.64 |
237.64 |
1 846.49 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
5 696.74 |
6 013.29 |
7 087.51 |
7 794.95 |
237.28 |
237.28 |
238.24 |
|
|
Активы, млрд
|
7 520.74 |
7 660.71 |
8 289.92 |
9 740.83 |
10 664.49 |
1 509.56 |
1 509.56 |
12 448.01 |
|
|
Short Term Debt
|
|
138.84 |
127.59 |
94.18 |
122.4 |
67.51 |
67.51 |
1 790.12 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
749.51 |
1 395.3 |
1 626.43 |
208.89 |
208.89 |
208.81 |
|
|
Задолженность, млрд
|
6 727.1 |
6 850.05 |
7 395.43 |
8 732.19 |
9 501.19 |
1 332.93 |
1 332.93 |
10 979.44 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
808.89 |
786.36 |
955.59 |
1 381.37 |
215.71 |
215.71 |
1 782.68 |
|
|
Долг, млрд
|
1 526.35 |
1 695.56 |
1 243.53 |
1 404.07 |
1 840 |
2 360 |
2 728.62 |
2 732.03 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
822.52 |
955.64 |
528.53 |
913.91 |
848.19 |
755.39 |
824.22 |
|
720.24 |
|
864.58 |
|
60.28 |
|
413.69 |
121.44 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 854.89 |
|
22.23 |
|
229.09 |
56.59 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
5 969.07 |
5 977.88 |
5 891.01 |
5 901.77 |
5 839.33 |
9.85 |
5 483.34 |
5 473.98 |
39.17 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
113.18 |
113.35 |
133.86 |
134.1 |
|
15.65 |
116.73 |
116.54 |
18.99 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.17 |
|
12.64 |
1.6413 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
7 795.28 |
7 806.8 |
9 300.11 |
9 317.09 |
8 869.37 |
237.64 |
8 424.73 |
8 410.35 |
236.19 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
7 783.45 |
7 794.95 |
9 285.99 |
9 302.95 |
|
237.28 |
212.64 |
212.28 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 664.49 |
|
12 137.06 |
|
1 509.56 |
|
11 003.25 |
1 592.28 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122.4 |
|
423.59 |
|
67.51 |
|
2 409.84 |
228.98 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 626.43 |
|
1 759.11 |
|
208.89 |
|
1 940.75 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 501.19 |
|
10 728.3 |
|
1 332.93 |
|
9 723.95 |
1 404.42 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 381.37 |
|
1 570.86 |
|
215.71 |
|
1 527.06 |
228.03 |
|
|
Долг, млрд
|
5 800 |
5 990 |
5 390 |
6 710 |
5 830 |
6 500 |
6 900 |
|
7 220 |
|
8 040 |
|
9 200 |
|
1 957.63 |
349.47 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.37 |
8.4 |
8.14 |
14.93 |
9.04 |
8.77 |
8.43 |
9.06 |
9.37 |
7.95 |
9.85 |
9.17 |
14.63 |
|
14.63 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
4.37 |
2.92 |
2.95 |
1.28 |
0.66 |
0.61 |
0.59 |
0.66 |
0.68 |
1.88 |
0.69 |
1.97 |
0.9086 |
|
0.9086 |
4.92 |
|
|
ROIC, %
|
5.77 |
4.1 |
4.71 |
7.33 |
4.16 |
3.57 |
3.14 |
3.1 |
3.18 |
3.1 |
3.23 |
|
|
|
3.23 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
35.21 |
39.43 |
43.53 |
17.96 |
36.3 |
35.47 |
34.76 |
37.09 |
37.09 |
7.97 |
7.68 |
8.45 |
8.45 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
6.35 |
6.37 |
5.81 |
6.54 |
3.2 |
3.1 |
|
3.1 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
19.81 |
18.64 |
17.38 |
16.27 |
16.32 |
15.74 |
16.06 |
6.66 |
35.76 |
36.9 |
20.39 |
|
20.39 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.1 |
3.5 |
4.7 |
23.1 |
27.7 |
27.1 |
24.1 |
13.1 |
12.4 |
12.6 |
11.6 |
7.97 |
8.45 |
|
8.45 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
35.21 |
39.43 |
43.53 |
27.13 |
24.13 |
23.58 |
25.01 |
12.59 |
12.59 |
|
13.63 |
17 |
17 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
9.23 |
7.46 |
8.62 |
7.33 |
7.5 |
8.46 |
7.37 |
7.25 |
7.35 |
7.83 |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
8.85 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
11.97 |
18.61 |
1.3482 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
3.37 |
0.6602 |
0.0559 |
4.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
1.764 |
1.5278 |
3.38 |
2.53 |
0.3528 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
20.57 |
18.37 |
20.18 |
14.97 |
20.94 |
17.54 |
23.45 |
17.44 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
6.71 |
9.59 |
7.34 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.74 |
2.26 |
1.26 |
2.03 |
0.1746 |
|
0.1748 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
12.33 |
10.85 |
9.45 |
9.45 |
9.18 |
14.42 |
14.44 |
|
Всего задолженность
|
205.35 |
207.11 |
210.57 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
135304 |
135304 |
136637 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
5.14 |
7.1 |
0.9425 |
|