1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.19%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (30 $) выше справедливой оценки (19.55 $)
- Доходность акции за последний год (-3.23%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:06 CommerceWest Bank Recognized as One of "America’s Best Regional Banks and Credit Unions 2024" by Newsweek
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/commercewest-bank-r...
источник:
6 Марта 10:41 CW BANCORP Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cw-bancorp-quarterl...
источник:
28 Февраля 11:00 CW Bancorp Reports 2023 Full Year Record Earnings of $17.6 million, Record EPS of $5.39 and Record ROA of 1.58%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cw-bancorp-reports-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CW Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -1.6% | 13.2% | 8% |
1 год | -3.2% | 8448.2% | 33% |
CWBK vs Сектор: CW Bancorp значительно отстал от сектора "" на -8451.38% за последний год.
CWBK vs Рынок: CW Bancorp значительно отстал от рынка на -36.24% за последний год.
Стабильная цена: CWBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWBK с недельной волатильностью в -0.062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30 $) выше справедливой (19.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30 $) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1877) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1877) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9887) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9887) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.38%) ниже средней доходности за 5 лет (22.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.38%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.72%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.72%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2857%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2857%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.72%) находятся на не комфортном уровне.