1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5 $) выше справедливой оценки (4.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 39.25% увеличился за 5 лет c 28.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:45 With 44% stake, Dorel Industries Inc. (TSE:DII.B) seems to have captured institutional investors' interest
![With 44% stake, Dorel Industries Inc. (TSE:DII.B) seems to have captured institutional investors' interest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S1VCFC61eHLG5F6BmbiJnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/151a799e9777e91675cf86a645e0e9f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/44-stake-dorel-indu...
источник:
14 Июль 11:38 REMINDER: Dorel Industries Will Hold a Conference Call to Discuss Its Fourth Quarter and Year-End Results
![REMINDER: Dorel Industries Will Hold a Conference Call to Discuss Its Fourth Quarter and Year-End Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qoW4MW_9KszL9QamJO5pYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ab6b5ab16ca853c713340a55b7273dce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-dorel-indu...
источник:
15 Июнь 03:05 Dorel Reports Fourth Quarter and 2023 Year-End Results
![Dorel Reports Fourth Quarter and 2023 Year-End Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qoW4MW_9KszL9QamJO5pYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ab6b5ab16ca853c713340a55b7273dce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorel-reports-fourt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.2% | -100% | 3.7% |
DIIBF vs Сектор: Dorel Industries Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 128.21% за последний год.
DIIBF vs Рынок: Dorel Industries Inc. превзошел рынок на 24.54% за последний год.
Стабильная цена: DIIBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIIBF с недельной волатильностью в 0.5424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5 $) выше справедливой (4.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7075) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7075) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1118) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1118) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.56) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.56) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.16%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.16%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.18%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.18%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке