OTC: DIIBF - Dorel Industries Inc.

Доходность за полгода: +9.89%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Dorel Industries Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.22 1.1 0.8851 0.8188 0.8169 0.6182 0.2518 0.1956 0.3944 0.2216 0.1221
Выручка, млрд $
2.68 2.68 2.6 2.58 2.62 2.63 2.76 1.76 1.57 1.41 1.41
Чистая прибыль, млрд $
-0.0213 0.0257 -0.0116 0.0274 -0.4443 -0.0105 -0.0434 -0.1118 -0.1189 -0.0635 -0.0635
EV, млрд $
1.64 1.41 1.24 1.29 0.8411 0.8081 0.9569 1.01 0.52 0.5262 0.5262
EBIT, млрд $
0.1221 0.0986 0.095 0.118 0.0841 0.0869 0.1165 0.0001 -0.0938 -0.0475 -0.0475
EBITDA, млрд $
0.1876 0.1574 0.1481 0.1682 0.1345 0.1827 0.2146 0.0843 -0.0255 0.0233 0.0233
Баланс стоимость, млрд $
1.21 1.1 1.06 1.09 0.5811 0.5342 0.4962 0.469 0.2811 0.2236 0.2236
FCF, млрд $
0.0438 0.0267 0.1357 -0.000124 0.0557 0.0478 0.1008 -0.0165 -0.1607 0.0544 0.0544
Операционный денежный поток, млрд $
0.1016 0.0787 0.1719 0.0574 0.1103 0.0858 0.1345 0.0198 -0.133 0.0783 0.0783
Операционная прибыль, млрд $
-0.0219 0.0582 0.0213 0.0874 -0.4655 0.0869 0.1165 0.0001 -0.0903 -0.0475 -0.0475
Операционные расходы, млрд $
0.4826 0.482 0.5143 0.4926 0.4796 0.4475 0.4506 0.294 0.2953 0.2689 0.2689
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0386 -0.0328 -0.0327 -0.0491 -0.0447 -0.0383 -0.029 -0.0247
CAPEX, млрд $
0.0579 0.0521 0.0362 0.0575 0.0545 0.038 0.0337 0.0363 0.0276 0.024 0.024


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0471 0.0332 0.0319 0.0368 0.0393 0.0391 0.0382 0.0522 0.0324 0.0229 0.0229
Short Term Investments $
0.0043 0.0045 0.0043 0.000553 0.000139 0.0029 0.0034 0.0028 0.000358 0.0011 0.0011
Long term investments $
0.00062 0.000571 0.00055 0.000506
Total Receivables $
0.4904 0.4603 0.4455 0.4378 0.4251 0.4072 0.4632 0.2651 0.1977 0.2026 0.2026
Total Current Assets $
1.2 1.11 1.07 1.12 1.15 1.13 1.09 1.53 0.6818 0.6164 0.6164
Чистые активы, млрд $
0.1571 0.1813 0.2269 0.2065 0.1913 0.199 0.1858 0.3379 0.3129 0.1716 0.2298
Активы, млрд $
2.53 2.3 2.17 2.23 1.73 1.86 1.72 1.85 1.06 0.9958 0.9958
Short Term Debt $
0.0896 0.0873 0.1006 0.0719 0.483 0.1245 0.3471 0.0378 0.0518 0.0644 0.0644
Long Term Debt $
0.4902 0.4659 0.3551 0.4338 0.0041 0.4179 0.1258 0.4338 0.2501 0.2153 0.2153
Задолженность, млрд $
1.32 1.2 1.12 1.14 1.15 1.33 1.22 1.38 0.7793 0.7723 0.7723
Чистый долг, млрд $
0.5327 0.5199 0.4239 0.4688 0.4479 0.651 0.5751 0.4922 0.3992 0.368 0.368
Долг, млрд $
0.5798 0.5533 0.4557 0.5057 0.4872 0.6902 0.6134 0.5444 0.302 0.2797 0.2797
Расходы на обслуживание долга $
0.0332 0.0422 0.0374 0.0316 0.0316 0.048 0.0432 0.0379 0.0226 0.0252 0.0252
Goodwill $
0.6371 0.5448 0.4763 0.4358 0.4381 0.0764 0.0845 0.041 0.0455 0.0452 0.0452
Амортизация, млрд $
0.0654 0.0588 0.0532 0.0501 0.0504 0.0958 0.0981 0.0842 0.0684 0.0708 0.0708
Себестоимость, млрд $
2.07 2.1 1.99 1.97 2.05 2.1 2.19 1.46 1.37 1.19 1.19
Товарно материальные запасы $
0.633 0.585 0.5497 0.5921 0.6352 0.6336 0.5345 0.3647 0.4215 0.3613 0.3613


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.18 1.86 1.92 2.13 -13.7 -0.3221 -1.34 -3.39 -3.56 -1.95 -1.95
Цена акции ао 26.76 25.29 25.19 19.06 7.76 6.02 12.13 3.8 4.72 4.1 4.1
Число акций ао, млн 32.31 33.07 32.37 32.43 32.44 32.45 32.49 32.97 33.38 32.54 32.54
FCF/акцию 1.36 0.8062 4.19 -0.0038 1.72 1.47 3.1 -0.4989 -4.81 1.67 1.67


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1.76 2.33 -1.1 2.51 -53.11 -1.87 -8.42 -23.17 -42.3 -28.4 -28.4 18.92
ROA, % -0.8407 1.12 -0.5344 1.23 -22.42 -0.5818 -2.43 -6.26 -11.21 -6.38 -6.38 8.04
ROIC, % 8.3 5.39 0.9728 3.89 1.8 4.15 -37.95 0.3851 -4.48 29.64 46.6 8.07
ROS, % 0.9579 -0.446 1.06 -16.96 -0.3968 -1.57 -6.36 -7.57 -4.49 -4.49 -4.49 12.97
ROCE, % 10.12 8.95 8.99 10.81 12.85 7.5 14.12 0.0065 -33.38 -21.23 -21.23 25.61
Рентаб EBITDA, % 7.01 5.87 5.69 6.52 5.13 6.93 7.77 4.79 -1.62 1.65 1.65 26.97
Чистая рентаб, % -0.7943 0.9579 -0.446 1.06 -16.96 -0.4 -1.57 -6.36 -7.57 -4.49 -4.49 12.97
Operation Margin, % 2.17 0.8188 3.39 -17.77 3.3 4.22 0.0038 -5.75 -3.36 -3.36 -3.36 19.79
Доходность FCF, % 6.74 3.96 3.01 16.57 -0.0152 9.01 18.97 51.54 -4.17 -72.51 44.52


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.09 -51.94 34.44 -70.52 29.77 -1.39 -24.09 -4.51 -3.53 -1.86 -1.92 22.19
P/BV
0.9153 0.8029 0.7753 0.748 0.6766 0.294 0.7694 1.1 0.4298 0.7075 0.7075 3.91
P/S
0.4126 0.3299 0.3145 0.3169 0.1501 0.0596 0.1382 0.2932 0.077 0.1118 0.1118 3.86
P/FCF
33.2 6.03 -6587.95 11.09 5.27 1.94 -23.97 -1.38 0 0 0 18.83
E/P
0.029 -0.0142 0.0336 -0.7188 -0.0415 -0.2219 -0.2836 -0.5367 -0.5201 0 0 1.83
EV/EBITDA
8.73 8.93 8.39 7.65 6.25 4.42 4.46 11.96 -20.43 22.56 22.56 14.77
EV/Ebit
-11.09 -11.09
EV/S
0.5237 0.4773 0.4988 0.407 0.2866 0.2282 0.4628 0.3312 0.3721 0.3721 0.3721 4.11
EV/FCF
52.7 9.16 -10368.72 19.13 15.81 6.25 -49.48 -3.24 9.68 9.68 9.68 16.33
Debt/EBITDA
3.51 3.08 3.01 3.62 3.78 2.86 6.46 -11.86 11.99 11.99 11.99 2.10
Netdebt/Ebitda
3.3 2.86 2.79 3.33 3.56 2.68 5.84 -15.68 15.78 15.78 15.78 1.39
Debt/Ratio
0.24 0.2098 0.2268 0.281 0.2916 0.2751 0.2548 0.2848 0.2809 0.2809 0.2809 0.24
Debt/Equity
0.5019 0.4315 0.463 0.8383 1.02 0.9531 1.01 1.07 1.25 0 0 43.75
Debt/Net Income
21.52 -39.25 18.43 -1.1 -51.89 -10.9 -4.22 -2.54 -4.41 -4.41 -4.41 4.62
Бета
-1.42 -2.69 -2.69 -0.36
Индекс Альтмана
2.1 2.14 2.12 2.09 2.21 2.45 1.48 1.84 1.74 1.94 1.94 3.41


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0284 0.0382 0.0387 0.0388 0.0388 0.0389 0.0146 0 0 0.3906 0.3906
Дивиденд
0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.45 12 12 0
Див доход, ао, %
3.43 3.56 5.35 4.26 5.14 8.73 17 1.79 0 176.22 0 18.12
Дивиденды / прибыль, %
26.22 66.21 -181.72 150.84 -334.32 141.74 -8.76 -139.66 -0.0023 -349.3 -328.51 38.30


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться