Отчетность Dorel Industries Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.62 |
2.63 |
2.76 |
1.76 |
1.57 |
1.3783 |
1.4142 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.4443 |
-0.0105 |
-0.0434 |
-0.1118 |
-0.1189 |
-0.0995 |
-0.0635 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8411 |
0.8081 |
0.9569 |
1.01 |
0.52 |
0.5262 |
0.5262 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0841 |
0.0869 |
0.1165 |
0.0001 |
-0.0903 |
-0.0475 |
-0.0475 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1345 |
0.1827 |
0.2146 |
0.0843 |
-0.0255 |
0.0233 |
0.0233 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0557 |
0.0478 |
0.1008 |
-0.0165 |
-0.1607 |
0.0737 |
0.0544 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1103 |
0.0858 |
0.1345 |
0.0198 |
-0.133 |
0.0957 |
0.0783 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5811 |
0.5342 |
0.4962 |
0.469 |
0.2811 |
0.2236 |
0.2236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.4655 |
0.0869 |
0.1165 |
0.0001 |
-0.0903 |
-0.0844 |
-0.0475 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.4796 |
0.4475 |
0.4506 |
0.294 |
0.2953 |
1.4627 |
0.2689 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0545 |
0.038 |
0.0337 |
0.0363 |
0.0276 |
0.022 |
0.024 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.4278 |
0.3741 |
0.3403 |
0.3332 |
0.3452 |
0.3597 |
0.3604 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0136 |
-0.0367 |
-0.0414 |
-0.0315 |
-0.0167 |
-0.0104 |
-0.0039 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5508 |
0.5418 |
0.52 |
0.4649 |
0.4848 |
0.5026 |
0.5262 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0063 |
-0.0337 |
-0.0407 |
-0.0276 |
-0.0131 |
-0.0038 |
-0.003 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0109 |
-0.0312 |
-0.0399 |
-0.0098 |
0.0044 |
0.0137 |
0.0142 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0529 |
-0.0261 |
0.0258 |
0.0306 |
0.0081 |
0.0092 |
0.0061 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0474 |
-0.0184 |
0.0336 |
0.037 |
0.0125 |
0.0126 |
0.0156 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3617 |
0.3256 |
0.2811 |
0.2513 |
0.2377 |
0.2256 |
0.2236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0063 |
-0.0337 |
-0.0407 |
-0.0276 |
-0.013 |
-0.0037 |
-0.003 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0716 |
0.0701 |
0.0685 |
0.0743 |
0.0733 |
0.0698 |
0.0691 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0055 |
0.0078 |
0.0078 |
0.0064 |
0.0044 |
0.0034 |
0.0095 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0393 |
0.0391 |
0.0382 |
0.0522 |
0.0324 |
0.0229 |
0.0229 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000139 |
0.0029 |
0.0034 |
0.0028 |
0.000358 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Total Receivables
|
0.4251 |
0.4072 |
0.4632 |
0.2651 |
0.1977 |
0.2026 |
0.2026 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.6352 |
0.6336 |
0.5345 |
0.3647 |
0.4215 |
0.3613 |
0.3613 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0504 |
0.0958 |
0.0981 |
0.0842 |
0.0648 |
0.0708 |
0.0708 |
|
|
Total Current Assets
|
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.53 |
0.6818 |
0.6164 |
0.6164 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1858 |
0.3379 |
0.3129 |
0.1716 |
0.2298 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.73 |
1.86 |
1.72 |
1.85 |
1.06 |
0.9958 |
0.9958 |
|
|
Short Term Debt
|
0.483 |
0.1245 |
0.3471 |
0.0378 |
0.0518 |
0.0644 |
0.0644 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0041 |
0.4179 |
0.1258 |
0.4338 |
0.2501 |
0.2153 |
0.2153 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.15 |
1.33 |
1.22 |
1.38 |
0.7793 |
0.7723 |
0.7723 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4479 |
0.651 |
0.5751 |
0.4922 |
0.3992 |
0.368 |
0.368 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4872 |
0.6902 |
0.6134 |
0.5444 |
0.4316 |
0.3909 |
0.3909 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0326 |
0.023 |
0.0324 |
0.0291 |
0.0241 |
0.0246 |
0.0229 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.000237 |
0.000358 |
0.002 |
0.000869 |
0.000153 |
0.0011 |
|
|
Total Receivables
|
0.287 |
0.2261 |
0.1977 |
0.1786 |
0.2041 |
0.2047 |
0.2026 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.4822 |
0.4623 |
0.4215 |
0.3736 |
0.3717 |
0.3554 |
0.3613 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0172 |
0.0026 |
0.000841 |
0.0178 |
0.0175 |
0.0174 |
0.0172 |
|
|
Total Current Assets
|
0.8382 |
0.7448 |
0.6818 |
0.6144 |
0.6282 |
0.6156 |
0.6164 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2433 |
0.2335 |
0.2298 |
|
0.2247 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.23 |
1.12 |
1.06 |
0.9946 |
1.01 |
0.9849 |
0.9958 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0435 |
0.046 |
0.0518 |
0.0509 |
0.0538 |
0.0562 |
0.0644 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2286 |
0.2453 |
0.2501 |
0.2301 |
0.2217 |
0.2175 |
0.2153 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8695 |
0.7956 |
0.7793 |
0.7432 |
0.7747 |
0.7593 |
0.7723 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3846 |
0.4016 |
0.3992 |
0.3754 |
0.3784 |
0.3666 |
0.368 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4172 |
0.4245 |
0.4316 |
0.4045 |
0.4025 |
0.3912 |
0.3909 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-53.11 |
-1.8745 |
-8.42 |
-23.17 |
-31.7 |
-25.16 |
|
-25.16 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
-22.42 |
-0.5818 |
-2.43 |
-6.26 |
-8.17 |
-6.18 |
|
-6.18 |
7.73 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-7.57 |
-4.49 |
-4.49 |
11.91 |
|
|
ROCE, %
|
12.85 |
7.5 |
14.12 |
0.0065 |
-13.17 |
-8.35 |
|
-8.35 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.13 |
6.93 |
7.77 |
4.79 |
-1.62 |
1.65 |
|
1.65 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-16.96 |
-0.4 |
-1.57 |
-6.36 |
-7.57 |
-7.22 |
|
-4.49 |
11.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-5.75 |
-3.36 |
-3.36 |
19.39 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.04 |
-9.08 |
-11.48 |
-9.82 |
-5.78 |
-3.96 |
-1.597 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
-1.1554 |
-3.12 |
-3.79 |
-3.07 |
-1.6665 |
-1.0374 |
-0.3898 |
7.73 |
|
|
ROCE, %
|
-0.7101 |
-4.18 |
-5.63 |
-3.94 |
-1.9759 |
-0.6008 |
-0.4959 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.55 |
-8.33 |
-11.72 |
-2.95 |
1.27 |
3.8 |
3.95 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-3.18 |
-9.82 |
-12.15 |
-9.46 |
-4.84 |
-2.88 |
-1.07 |
11.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0316 |
0.048 |
0.0432 |
0.0379 |
0.0226 |
0.0255 |
0.0252 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0045 |
0.0051 |
0.0068 |
0.0062 |
0.0061 |
0.0065 |
0.0061 |
|