1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.26%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (10.01%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (18.79 $) выше справедливой оценки (16.06 $)
- Текущий уровень задолженности 27.55% увеличился за 5 лет c 6.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:04 DNB Bank ASA (DNBBY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnb-bank-asa-dnbby-...
источник:
6 Апреля 22:18 DNBBY or RY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnbby-ry-better-val...
источник:
30 Марта 23:05 BDORY vs. DNBBY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bdory-vs-dnbby-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DNB Bank ASA | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | -0.2% | -46.7% | 8% |
1 год | 10% | -66.3% | 33% |
DNBBY vs Сектор: DNB Bank ASA превзошел сектор "Financials" на 76.33% за последний год.
DNBBY vs Рынок: DNB Bank ASA значительно отстал от рынка на -23% за последний год.
Стабильная цена: DNBBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNBBY с недельной волатильностью в 0.1925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.79 $) выше справедливой (16.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.79 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2064) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2064) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.4) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.4) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.96%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.95%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1827%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1827%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.26% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.93%) находятся на комфортном уровне.