Financial Markets by TradingView

OTC: EBKDY - Erste Group Bank AG

Доходность за полгода: +25.09%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.76%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.08 $) выше справедливой оценки (6.34 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.69% увеличился за 5 лет c 12.56%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Erste Group Bank AG Financials Индекс
7 дней 0% -44.5% 1.5%
90 дней 12.2% -46.7% 8%
1 год 43.8% -66.3% 33%

Положительная оценка EBKDY vs Сектор: Erste Group Bank AG превзошел сектор "Financials" на 110.08% за последний год.

Положительная оценка EBKDY vs Рынок: Erste Group Bank AG превзошел рынок на 10.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBKDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBKDY с недельной волатильностью в 0.8416% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.14
P/S: 0.4576
Больше данных по EBKDY

3.2. Выручка

EPS 3.79
ROE 15.54%
ROA 0.9071%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.01%
Больше данных по EBKDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.08 $) выше справедливой (6.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.08 $) выше справедливой на 73.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5904) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5904) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4576) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4576) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-99.08) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-99.08) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.49%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.56% до 20.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2326.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Erste Group Bank AG

Перейти на форум акций "Erste Group Bank AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме