1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.33%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (31.26%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (24.48 $) выше справедливой оценки (21.87 $)
- Текущий уровень задолженности 20.69% увеличился за 5 лет c 12.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 22:00 EBKDY vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ebkdy-vs-hdb-stock-...
источник:
14 Июль 19:18 Is Erste Group Bank (EBKDY) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erste-group-bank-eb...
источник:
7 Июль 14:04 Enlight Renewable Energy Wins Funding for Serbian Wind Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlight-renewable-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Erste Group Bank AG | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 31.3% | -96.9% | 3.7% |
EBKDY vs Сектор: Erste Group Bank AG превзошел сектор "Financials" на 128.16% за последний год.
EBKDY vs Рынок: Erste Group Bank AG превзошел рынок на 27.59% за последний год.
Стабильная цена: EBKDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBKDY с недельной волатильностью в 0.6012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.48 $) выше справедливой (21.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5908) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5908) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.458) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.458) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-99.11) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-99.11) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.33% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке