Erste Group Bank AG (EBKDY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €		12.56	11.59	11.35	15.58	17.1	15.43	11.05	15.89	6.74	7.57	14.69
Выручка, млрд €		6.84	6.79	6.82	6.78	6.91	7.26	7.16	7.6	8.39	33.67	33.67
Чистая прибыль, млрд €		-1.44	0.9682	1.26	1.32	1.79	1.47	0.7831	1.92	2.17	3	3
EV, млрд €	76.43	40.16				10.44	104.89	-10.81	-11.58	-6.27	33.74	33.74
EBIT, млрд €		0.8733	3.34	3.21	3	4.49	1.89	1.38	2.69	8.2	-0.7024	-0.7024
EBITDA, млрд €		2.49	3.9	3.84	3.56	5.06	2.63	1.74	3.06	8.56	-0.3404	-0.3404
Баланс стоимость, млрд €		9.84	11.01	12.46	13.87	14.37	15.62	17.34	18	19.35	19.24	19.24
FCF, млрд €		-2.33	5.16	5.37	2.84	-3.45	-6.79	23.94	10.86	-9.29	2.06	2.06
Операционный денежный поток, млрд €		-1.69	5.93	6.18	3.48	-2.91	-6.19	24.49	11.4	-8.82	2.59	2.59
Операционная прибыль, млрд €		0.8733	3.34	3.21	3	4.49	1.89	1.13	2.45	7.97	-0.9002	-0.9002
Операционные расходы, млрд €		3.94	4.37	4.45	4.52	4.3	4.72	4.4	4.5	4.87	2.22	2.22
Чист. проц. доходы, млрд €				4.37	4.35	4.58	4.75	4.77	4.98	5.95	6.99	20.35
CAPEX, млрд €		0.634	0.773	0.807	0.636	0.541	0.591	0.5495	0.548	0.4786	0.528	0.528

	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €		18.82	16.16	18.33	18.06	14.46	9.81	6	7.69	7.38	7.7	7.89
Выручка, млрд €				1.89	2.05	2.08	2.08	2.21	2.5	2.66	5.21	5.34	6.06	5.83
Чистая прибыль, млрд €				0.472	0.4488	0.6882	0.51	0.5177	0.8176	0.8963	0.8197	0.6884	0.7833	0.846
EV, млрд €	70.3				-23.11	-21.79	-22.27	-0.5169	-22.33	-14.51	-7.17	25.93	30.69	28.83
EBIT, млрд €				1.02	1.26	0.8879	1.67	2.75	3.47	1.15	1.1	0.1215	-0.3311	-0.272
EBITDA, млрд €				1.19	1.39	1.02	1.82	2.92	3.47	1.29	1.19	0.215	-0.2459	-0.187
Баланс стоимость, млрд €				18	18.52	18.28	18.76	19.35	20.29	20.31	21.02	19.24	19.83	19.05
FCF, млрд €				-0.6653	0.69	-2.61	1.63	-9.01	0.0075	-9.64	-0.828	5.04	0.696	0.094
Операционный денежный поток, млрд €				-0.5153	0.761	-2.53	1.8	-8.85	0.0076	-9.62	-0.706	5.27	0.755	0.208
Операционная прибыль, млрд €				1.02	1.26	0.8879	1.67	2.75	3.47	1.15	1.05	3.99	1.29	1.31
Операционные расходы, млрд €				1.11	1.39	1.12	1.14	1.24	1.52	1.24	1.27	1.35	0.5711	0.6176
Чист. проц. доходы, млрд €			1.22	1.31	1.39	1.44	1.55	1.57	1.77	1.79	3.72	1.8	5.65
CAPEX, млрд €				0.15	0.071	0.077	0.173	0.1576	0.000159	0.02	0.122	0.227	0.059	0.114

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €			10.07	13.61	19.02	27.66	32.49	26.8	52.6	61.92	49.2	51.43	51.43
Short Term Investments €											13.51	88.11	88.11
Long term investments €		39.72	48.68	42.63	49.22	43.98	44.26	43.55	47.13	52.99	59.37	63.49
Total Receivables €			0.218	0.197	0.177	0.149	1.32	1.41	1.34	2.15	2.4	2.58	2.58
Total Current Assets €			10.29	13.81	19.2	27.81	33.81	28.21	53.94	64.08	51.6	48.27	48.27
Чистые активы, млрд €			2.74	2.61	2.48	2.39	2.29	2.63	2.55	2.65	2.71	20.29	56.62
Активы, млрд €			196.29	199.74	208.23	220.66	236.79	245.69	277.39	307.43	323.87	337.16	337.16
Short Term Debt €	5.84	44.19	0.0532					9.36	9.25	9.71	12.01	14.75	14.75
Long Term Debt €		27.71	37.62	27.24	37.65	164.41	109.59	106.9
Задолженность, млрд €			182.84	184.93	191.62	202.37	217.92	30.89	31.24	32.72	298.56	311.06	311.06
Чистый долг, млрд €			21.07	16.04	8.17	-2.57	-2.75	4.08	-21.37	-29.21	-12.63	18.32	18.32
Долг, млрд €		71.9	37.67				29.74	116.26	31.24	32.72	36.57	69.75	69.75
Расходы на обслуживание долга €			1.81	1.98	1.51	1.21	2.36	2.45	1.79	1.61	5.29	12.26	12.26
Interest income €					6.31	6.03	7.05	7.41	6.75	6.59	11.24	18.18
Goodwill €		1.24	0.771	0.77	0.708	0.713	0.713	0.547	0.544	0.55	0.556	0.545
Амортизация, млрд €			1.61	0.567	0.622	0.558	0.571	0.738	0.3584	0.3676	0.3608	0.362	0.362
Товарно материальные запасы €			0.5698	0.2932	0.253	0.187	0.187	-18.53	-44.22	-54.59	32.84	34.11	34.11

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																					61.92	72.16	65.57	64.71	49.2	66.09	62.74	55.89	51.43	53.61	54
Short Term Investments €																									-13.51				88.11	24.18	48.7
Long term investments €																			50.04	50.89	52.99	54.47	55.78	58.14	59.37	59.97	61.6	61.28	63.49
Total Receivables €																					2.15	2.34	2.55	2.35	2.4	2.4	2.49	2.51	2.58	2.42	2.53
Total Current Assets €																					64.08	74.51	68.12	67.06	51.6	68.5	65.23	58.4	48.27	41.56	29.67
Чистые активы, млрд €																2.5	2.55	2.53	2.55	2.54	2.65	2.55	2.58	2.54	2.71	20.29
Активы, млрд €																					307.43	325.61	327.09	335.3	323.87	342.92	343.99	337.16	337.16	342.7	344.14
Short Term Debt €							3.79	41.92															10.26	10.18	12.01	10.08	11.35	9.34	14.75	10.58	10.63
Long Term Debt €					30.4	30.11	26.35	32.5	33.14	32.7	27.79	101.04	116.38	77.62	106.9
Задолженность, млрд €																					283.91	301.54	303.21	310.71	298.56	38.95	41.35	41.77	311.06	315.78	317.86
Чистый долг, млрд €																					-29.21	-37.57	-33.69	-31.73	-12.63	-27.15	-21.39	-14.12	18.32	22.24	19.57
Долг, млрд €								74.42														34.59	31.88	32.99	36.57	42.12	41.35	41.77	69.75	75.85	73.57
Расходы на обслуживание долга €																		0.4076	0.3883	0.39	0.4562	0.6919		1.46	2.14	2.69		3.22	3.22	3.2
Interest income €																			1.66	1.61	1.76	2.08	1.44	1.55	3.71	4.46	1.79	5.08	5.02
Goodwill €	1.24	0.771	0.77	0.708			0.713				0.713				0.547		0.544				0.55				0.556				0.545
Амортизация, млрд €																					0.1736	0.136	0.137	0.153	0.1678	0.000136	0.14	0.0917	0.0935	0.0851	0.085
Себестоимость, млрд €																														3.36
Товарно материальные запасы €																					0.149	0.15	-51.92	-52.68	-32.84	-52.73	43.92	41.94	34.11	31.85	7.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-4.08	2.65	3.13	1.73	2.33	1.91	1.01	2.27	5.06	3.52		3.52
Цена акции ао		15.73	14.62	21.8	16.53	18.76	15.16	23.9	15.95	20.44	27.12	27.12
Число акций ао, млн	834.18	820.18	819.01	819.16	778.72	854.09	847.65	811.14	427.49	852.65		852.65
FCF/акцию	-2.79	6.29	6.56	3.47	-4.43	-7.94	28.25	13.38	-21.74	2.41		2.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.53	0.59	0.79	0.6	0.73	0.7673	2.09	1.92	1.64	1.87	2.01
Цена акции ао	19.23	19.92	22.6	21.19	15.65	12.05	13.96	17.96	17.19	18.04	18.75
Число акций ао, млн	978.96	811.14	811.14	852.53	923.76	814.39	430.11	428.05	429.46	426.95	420.97
FCF/акцию			-0.8202	0.8094	-2.82	2	-20.95	0.0175	-22.43	-1.94	11.98	1.66	0.2238

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-14.66	8.8	10.15	9.49	12.48	9.41	4.52	10.69	11.19	15.58		15.58	11.97
ROA, %			-0.7346	0.4847	0.6074	0.5965	0.7574	0.5984	0.2823	0.6256	0.6685	0.8892		0.8892	1.84
ROIC, %		0.4325	-2.68	3.63	3.07	7.5	8.22	1.62	3.17	5.28	5.43				7.36
ROS, %				14.26	18.55	19.42	25.96	20.26	10.94	25.31	25.79	8.91	8.91	8.91	28.57
ROCE, %			6.5	22.52	19.36	16.39	23.8	0.8793	0.5612	0.9783	32.41	-2.69		-2.69	6.42
Рентаб EBITDA, %			36.34	57.49	56.27	52.45	73.26	36.2	24.31	40.2	101.99	-1.01		-1.01	29.03
Чистая рентаб, %			-21.09	14.26	18.55	19.42	25.96	20.26	10.94	25.31	25.79	8.91		8.91	28.57
Operation Margin, %				49.13	47.15	44.22	64.99	26.03	15.72	32.22	94.91	-2.67	-2.67	-2.67	25.93
Чистая процентная маржа, %	4.47	-0.35	-21.09	14.26	18.31	18.52	24.84	18.99	9.34	23.37				23.92	23.20
Доходность FCF, %		-8.39	-18.51	44.5	47.3	18.24	-20.17	-43.97	216.6	68.33	-137.85	27.17

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.62	2.42	3.77	2.72	2.68	4.03	4.41	3.9	3.58	3.95	4.44	11.97
ROA, %									0.1535	0.1378	0.2104	0.1521	0.1598	0.2384	0.2606	0.2431	0.2042	0.2286	0.2458	1.84
ROIC, %	0.1467	0.3288	0.9539	0.4893	0.833	0.3799									2.79		0.8208		2.15	7.36
ROS, %									24.95	21.95	33.16	24.57	23.46	32.77	33.75	15.75	12.9	12.93	14.52	28.57
ROCE, %									4.34	5.22	3.72	6.78	10.88	1.14	0.3798	0.3724	0.4654	-1.23	-1.03	6.42
Рентаб EBITDA, %									63.08	68.08	49.38	87.65	132.39	138.95	48.55	22.89	4.03	-4.06	-3.21	29.03
Чистая рентаб, %									24.95	21.95	33.16	24.57	23.46	32.77	33.75	15.75	12.9	12.93	14.52	28.57
Operation Margin, %									53.9	61.43	42.78	80.28	124.79	138.94	43.28	20.18	74.79	21.23	22.45	25.93
Доходность FCF, %							-28.15	-8.17	-3.63	3.82	-18.02	16.62	-150.03	0.0973	-130.51	-10.75	63.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		-8.71	11.97	8.97	11.84	9.53	10.5	14.12	8.26	2.94	5.14		5.14	48.39
P/BV		1.28	1.05	0.9109	1.12	1.19	0.9879	0.6376	0.8827	0.2514	0.5908		0.5908	7.57
P/S		1.84	1.71	1.67	2.3	2.47	2.13	1.54	2.09	0.7577	0.458		0.458	16.41
P/FCF			2.25	2.11	5.48	-4.96	-2.27	0.4617	1.46	-0.7255	3.68	7.14	7.14	3.17
E/P			0.0835	0.1114	0.0845	0.1049	0.0953	0.0708	0.1211	0.3211	0.3958	0.2041	0.2041	82.95
EV/EBITDA		16.16	9.85	9.48	62.05	34.99	39.93	-17.07	-15.35	-0.7328	-99.11		-99.11	-208.57
EV/Ebit												-48.03	-48.03
EV/S	11.15	5.87					14.45	-2.25	-2.66	-0.7473	1	1	1	17.15
EV/FCF	-69.04	-17.27					-15.46	-0.6718	-1.86	0.675	16.39	16.39	16.39	11.17
Debt/EBITDA	17.86	15.16				5.88	44.26	8.84	7.01	4.27	-204.89	-204.89	-204.89	-298.98
Netdebt/Ebitda			4.11	2.13	-0.7214	-0.5435	1.55	-12.28	-9.56	-1.48	-53.82	-53.82	-53.82	-283.11
Debt/Ratio			0.93	0.92	0.92	0.92	0.4732	0.92	0.92	0.1129	0.2069	0.2069	0.2069	0.13
Debt/Equity			16.8	15.38	14.59	15.16	7.44	14.71	14.71	1.89	3.62	1.23	1.23	11.27
Debt/Net Income	1179.28	-26.12					79.08	39.89	17.01	16.89	23.26	23.26	23.26	31.71
Бета										1.64	1.22	1.16	1.16	1.74
Индекс Альтмана			0.2724	0.3493	-0.3813	-0.3031	0.5348	0.0266	0.0739	0.0188	-2.37	2.04	2.04	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													38.84	40.24	21.01	19.24	11.6	9.4	2.75	2.29	2.39	2.68	2.96	48.39
P/BV													1.02	0.9751	0.7912	0.5231	0.3104	0.3788	0.0227	0.0235	0.2917	0.3138	0.3522	7.57
P/S													9.69	8.83	6.97	4.73	2.72	3.08	0.8137	0.555	0.4903	0.4425	0.4146	16.41
P/FCF											-3.55	-12.24	-27.55	26.18	-5.55	6.02	-0.6665	1028.09	-0.7662	-9.3	1.57			3.17
E/P											0.0299	0.033	0.0257	0.0249	0.0476	0.052	0.0862	0.1064	0.1214	0.1064	0.0872			82.95
EV/EBITDA						59.71								-4.59	-4.52	-4.13	-0.0688	-2.24	-11.25	-6.02	120.61	-124.8	-154.16	-208.57
EV/S	29.48	31.19	35.17	34.27	11.25	42.47													-5.46	-1.38	4.86	5.07	4.95	17.15
EV/FCF	16.94	9.12	52.44	-15.57	-165.59	24.93													1.51	8.66	5.14	44.1	306.68	11.17
Debt/EBITDA						63.21								24.84	31.1	18.13	12.51	11.23	32.07	35.05	324.4	-308.44	-393.43	-298.98
Netdebt/Ebitda													-24.47	-26.99	-32.87	-17.44	-4.32	-7.83	-16.59	-11.85	85.21	-90.45	-104.65	-283.11
Debt/Ratio	0.2759	0.3091	0.321	0.3143	0.1366	0.3235													0.1202	0.1239	0.2069	0.2213	0.2138	0.13
Debt/Equity	4.61	5.43	5.28	5.12	2.17	5.45													2.04	1.99	3.62	3.83	3.86	11.27
Debt/Net Income	671.6	262.67	193.19	191.98	91.71	223.78													46.13	50.96	101.31	96.84	86.96	31.71
Индекс Альтмана							-0.1098	-0.0287	-0.0076	0.0384	0.056	0.0424	0.0383	0.0482	0.0268	0.0133	-0.0676							53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.171	0.04	0.222	0.47	0.568	0.663	0.1146	0.756	0.869	0.869		1.59
Дивиденд	0.1359		0.28	0.548	0.725	0.7807	0.4239	1.32	0.77	0.9547	1.34	1.34
Див доход, ао, %		0.8607	2.02	2.88	3.3	4.32	5.13	6.74	7.38	6.33	5.93	5.93	7.61
Дивиденды / прибыль, %	-11.86	4.13	17.55	35.71	31.67	45.1	14.63	39.31	40.14	28.99		28.99	987.06

	2013Q3	2014Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.275	0.275	0.481	0.481	0.7	0.7	0.6993	0.0536	0.827	0.042	1.14
Дивиденд	0.0442	0.1359	0.28	0.548	0.725	0.7807	0.454	0.3042		0.562		0.842			1.04
Див доход, ао, %	0.283	0.8035	2.12	3.08	3.18	4.11	2.76	1.58		2.49		5.38			6.07			7.61
Дивиденды / прибыль, %							77.44	48.85	90.18	101.9	155.95	101.71	137.12	10.35	92.27	6.1	135.22	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	44692	45485	45723

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: EBKDY - Erste Group Bank AG

Отчетность Erste Group Bank AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное