OTC: EBKDY - Erste Group Bank AG

Доходность за полгода: +25.09%
Сектор: Financials

Отчетность Erste Group Bank AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								14.1	15.98	12.92	14.93		14.69
Выручка, млрд $	7.65	6.86	6.84	6.79	6.82	6.78	6.91	7.26	7.16	7.6	7.98	8.85	36.27
Чистая прибыль, млрд $	0.483	0.061	-1.442	0.968	1.265	1.316	1.793	1.47	0.783	1.923	1.99	2.53	3.23
EV, млрд $							10.44	18.55	-10.81	-11.58	0.0871	-14.04	36.33
EBIT, млрд $							4.49	4.34	2.92	4.06	7.97	8.78	-0.9698
EBITDA, млрд $		0.7701	-0.475	2.1	2.57	2.42	2.81	2.71	1.7543	4.66	8.56	9.23	-0.3667
FCF, млрд $	0.003	-1.107	-2.33	5.16	5.37	2.84	-3.45	-6.79	23.94	10.86	-9.29	-9.98	2.22
Операционный денежный поток, млрд $							-2.91	-6.19	24.49	11.4	-8.82	-9.57	2.79
Баланс стоимость, млрд $							11.05	11.79	12.27	13.42	14.77	15.72	20.73
Операционная прибыль, млрд $		0.8133	0.3505	1.8309	1.9504	16.66	11.76	9.32	2.92	4.06	7.97	8.78	-0.9698
Операционные расходы, млрд $		4.39	5.66	5.16	4.55	4.59	4.56	4.98	4.4	4.5	4.87	5.02	2.39
CAPEX, млрд $	0.001	0.674	0.634	0.773	0.807	0.636	0.541	0.591	0.55	0.548	0.4786	0.4078	0.5688

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						2.05	2.08	2.08	2.21	2.5	2.84	5.65	5.79	6.52
Чистая прибыль, млрд $	0.148	0.4408	0.6348	0.7007	0.4841	0.4945	0.7961	0.6356	0.5177	0.8176	1.13	0.889	0.7459	0.8438
EV, млрд $						-23.11	-21.79	-22.27	-0.5169	-14.83	-9.59	-1.2841	27.82	33.04
EBIT, млрд $						1.2563	0.8879	1.6665	2.75	3.47	1.2293	1.1395		-0.3566
EBITDA, млрд $						1.3923	1.0249	1.8195	2.92	3.47	1.379	1.2924	0.2307	-0.2649
FCF, млрд $	-0.325	0.79	-0.125	-0.051	0.7004	1.35	-0.243	1.48	1.63	1.62	0.603	-0.898	5.41	0.7498
Операционный денежный поток, млрд $						0.761	-2.53	1.804	-8.85	0.0076	-10.28	-0.7657	5.66	0.8134
Баланс стоимость, млрд $						13.95	13.7	14.18	14.77	15.72	21.72	22.79	20.86	21.36
Операционная прибыль, млрд $	-0.0075	0.883	0.069	0.06	0.8504	1.42	-0.166	1.65	1.79	1.78	0.623	1.1395	4.33	1.3854
Операционные расходы, млрд $						1.3858	1.1166	1.1432	1.2393	1.5178	1.3252	1.3805	1.4582	0.6152
CAPEX, млрд $						0.071	0.077	0.173	0.1576	0.000159	0.0214	0.1323	0.2436	0.0636

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	32.49	26.8	52.6	61.92	13.26	66.09	55.4
Short Term Investments					14.59	94.54	94.92
Total Receivables	1.42	1.52	1.45	2.32	2.6	2.77	2.78
Товарно материальные запасы	0.2019	0.2138	0.1846	0.1609	35.9	36.59	36.74
Амортизация, млрд	0.6158	0.796	0.6625	0.6542	0.6404	0.6069	0.6031
Total Current Assets	36.5	30.46	58.24	69.18	55.72	52.34	52
Чистые активы, млрд	14.37	15.62	17.34	18	19.35	20.29	56.62
Активы, млрд	236.79	245.69	277.39	307.43	323.87	342.92	363.22
Short Term Debt		10.23	10.11	10.61	13.12	15.83	15.89
Задолженность, млрд	217.92	225.22	254.98	283.91	298.56	316.44	335.1
Чистый долг, млрд	-2.75	4.08	-21.37	-29.21	-12.63	-27.15	19.74
Долг, млрд	29.74	30.89	31.24	32.72	42.78	38.95	75.14

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	72.16	65.57	64.71	49.2	66.09	67.1	60.62	-39.77	57.75
Short Term Investments				14.59				94.54	26.05
Total Receivables	2.53	2.75	2.54	2.6	2.59	2.66	2.72	2.77	2.61
Товарно материальные запасы	0.162	0.1112	0.1026	0.1019	57.63	48	45.84	36.59	34.31
Амортизация, млрд		0.1478	0.165	0.181	0.000147	0.151	0.1529	0.2307	0.0917
Total Current Assets	80.45	73.55	72.4	55.72	73.96	69.76	63.34	52.34	44.77
Чистые активы, млрд	18.52	18.28	18.76	19.35	20.29
Активы, млрд	325.61	327.09	335.3	323.87	342.92	367.93	365.66	365.54	369.19
Short Term Debt				13.12	11.02	12.4	10.21	15.83	11.4
Задолженность, млрд	301.54	303.21	310.71	298.56	316.44	44.23	45.3	337.25	340.19
Чистый долг, млрд	-37.57	-33.69	-31.73	-12.63	-27.15	-22.88	-15.32	115.39	23.96
Долг, млрд	34.59	31.88	32.99	36.57	38.95	44.23	45.3	75.62	81.71

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							0.43	-0.03	-1.61	1.14	1.47	1.47	2.01	1.61	0.79	2.08	2.46	2.96		3.79
Цена акции ао	34.5	40.3	34.8	10.8	19.07	23.83	8.65	16.05	17.6	11.45	15.73	14.62	21.8	16.53	18.76	15.16	19.57	16.75	21.79	24.61
Число акций ао, млн													921.42	853	852	852	854	914.85		918.56
FCF/акцию													-4.04	-7.95	28.08	12.73	-10.87	-11.65		2.41

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.83	1.21	1.32	0.98	1.05	1.57	1.25	1.2	1.39	2.08	1.1019	1.7547	2.01
FCF/акцию						0.8094	-2.82	2	-11.06	0.0087	-11.92	-1.0263	11.98	1.6581

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.75	-0.2	-13.63	9.29	10.64	9.53	12.15	9.19	4.06	10.05	10.46	12.78		15.54	11.06
ROA, %	0.16	-0.01	-0.73	0.49	0.61	0.59	0.75	0.57	0.26	0.61	0.79	0.7599		0.9071	1.32
ROIC, %		1.1	1.21	3.63	3.07	7.5	8.22	6.24							13.11
ROS, %									19.16	19.16	24.94	25.83	8.91	8.91	23.28
ROCE, %							9.59	8.57	5.58	7.54	2.46	2.56		-0.2691	1.67
Рентаб EBITDA, %		14.81	-7.91	30.05	37.72	35.74	40.6	37.28	24.57	24.57	39.79	104.29		-1.01	24.54
Чистая рентаб, %		1.16	-27.84	15.03	18.55	19.41	25.95	20.25	10.97	10.97	26.55	28.61		8.91	23.29
Operation Margin, %		15.64	5.83	26.18	28.6	245.57	170.15	128.36				94.9	-2.67	-2.67	24.01
Чистая процентная маржа, %	4.47	-0.35	-21.09	14.26	18.31	18.52	24.84	18.99	9.34	23.37				23.92	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.47	3.76	2.78	2.79	4.32	4.61	4.11	3.4	3.89	11.06
ROA, %	0.1418	0.2109	0.154	0.1571	0.2452	0.261	0.2407	0.2041	0.2304	1.32
ROCE, %	2.08	1.4578	2.75	2.15	1.7533	0.4282	0.3852		-0.1823	1.67
Рентаб EBITDA, %	68.08	49.38	87.65	132.39	138.95	48.55	22.89	4.03	-4.06	24.54
Чистая рентаб, %	21.95	33.16	24.57	23.46	32.77	33.75	15.75	12.89	12.93	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1.5	1.2	1.8	1.7	2.3	1.8	2	1.5	2.4	1.81	1.4951		0.4576	22.81
P/BV	0.7	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9	0.75	0.4949		0.5904	10.77
P/E	27.9	55.6	-2.34	16.4	8.6	14.8	8.3	8.4	13.6	12.3	7.37	5.22		5.14	63.04
P/FCF		1.19	-23.93	-12.78	-0.98	-0.66	-0.38	-0.59	-1.08	-1.64		-1.4719	6.62	6.62	0.81
E/P		1.01	-42.79	19.58	24.81	16.81	29.13	20.17	13.29	8.8		0.1586	0.2199	0.2199	0.13
EV/EBITDA		97.26	-79.07	9.85	9.48	62.05	34.99	38.24	-17.07	-15.35	0.0131	-1.5067		-99.08	-439.31
EV/S												-0.0266	1.0017	1.0017
Debt/EBITDA							5.88	6.08	8.84	7.01	4.27	4.27	-204.91	-204.91	-488.34
Netdebt/Ebitda		89.52	-70.84	7.3	7.5	58.82	32.8	35.55	-20.43	-20.43		-1.475	-53.83	-53.83	-463.62
Debt/Ratio		0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92		0.1129	0.2069	0.2069	0.13
Debt/Equity		16.37	18.59	16.8	15.38	14.59	15.16	14.42	14.71	14.71		0.6937	1.3271	1.3271	7.84
Debt/Net Income												16.86	23.26	23.26	37.54
Бета											1.64	1.2181	1.2265	1.2265	0.91
Индекс Альтмана		-0.7	-0.67	-0.68	-0.66	-0.67	-0.72	-0.74	-0.66	-0.65	0	-2.37	1.9057	1.9057	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8479	1.3746	1.1988	1.5051	1.3652	1.3417	1.0439	0.4903	0.4415	22.81
P/BV	0.601	0.4982	0.3847	0.4788	0.4652	0.0411	0.0438	0.2917	0.3131	10.77
P/E	6.87	4.91	4.41	5.88	4.8	4.62	4.32	2.39	2.67	63.04
EV/EBITDA	-4.59	-4.52	-4.13	-0.0688	-1.6213	-0.9437	-0.1335	4.21	12.52	-439.31
Debt/EBITDA	24.84	31.1	18.13	12.51	11.23	32.07	35.05	324.4		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.568	0.663	0.1146	0.756	0.7536	1.4529		1.59
Дивиденд	0.1303	0.164	0.204	0.289	0.3236	0.3977	0.5345	0.4176	0.403	0.4417		0.2	0.1		0.25	0.5	0.6	0.7		0.75	0.85	1.044	1.044
Див доход, ао, %		1.2854	0.8347	1.1459	0.9548	1.1733	5.77	2.09	1.981	5.35	5.56	1.47	1.19	0.8607	1.92	2.56	4.22	4.16	5.13	2.42	4.67	5.12	5.12	5.99
Дивиденды / прибыль, %												86.4			15.7	40.6	34.5	34.9	14.63	14.5	55.32	57.35	28.99	1482.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7	0.7	0.6993	0.0536	0.9039	0.0451
Дивиденды / прибыль, %	155.95	101.71	137.12	10.35	92.27	6.1	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.05	7.41	6.75	6.59	11.24	11.16		19.58
Расходы на обслуживание долга	2.36	2.45	1.7948	1.6096	5.29	6.29		13.21
Персонал, чел					44692	45485	45723

Investing Port

OTC: EBKDY - Erste Group Bank AG

Отчетность Erste Group Bank AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное