1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.8%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
Минусы
- Цена (24.75 $) выше справедливой оценки (11.52 $)
- Дивиденды (1.7276%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 31.61% увеличился за 5 лет c 4.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Edenred And Two Other Stocks That May Be Undervalued On Euronext Paris
![Edenred And Two Other Stocks That May Be Undervalued On Euronext Paris](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ej0bM2C.dWiYc8nI3eTRsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a49a47a9f32b0da2b60e02ee1083081b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edenred-two-other-s...
источник:
19 часов назад Exploring Undervalued Opportunities On Euronext Paris With Discounts Ranging From 14.6% To 33.4%
![Exploring Undervalued Opportunities On Euronext Paris With Discounts Ranging From 14.6% To 33.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
19 часов назад Exploring Undervalued Opportunities on Euronext Paris With Edenred and Two More Stocks
![Exploring Undervalued Opportunities on Euronext Paris With Edenred and Two More Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KujDpwOBOyv0wHtxlE4LDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2260c3158cb31199a7e2c221586ac549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Edenred SA | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.9% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -2.9% | -99.7% | 5.9% |
1 год | -21.8% | -99.7% | 27.7% |
EDNMY vs Сектор: Edenred SA превзошел сектор "Financials" на 77.87% за последний год.
EDNMY vs Рынок: Edenred SA значительно отстал от рынка на -49.55% за последний год.
Стабильная цена: EDNMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDNMY с недельной волатильностью в -0.4192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой (11.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой на 53.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.72) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.72) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.86) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.86) ниже чем у рынка в целом (-7.5).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2756%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2756%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.08%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.08%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7276% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7276% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке