OTC: EDNMY - Edenred SA

Доходность за полгода: -17.09%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-21.8%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).

Минусы

  • Цена (24.75 $) выше справедливой оценки (11.52 $)
  • Дивиденды (1.7276%) меньше среднего по сектору (6.42%).
  • Текущий уровень задолженности 31.61% увеличился за 5 лет c 4.09%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-40.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)

Похожие компании

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Edenred SA Financials Индекс
7 дней 29.9% -99.7% 1.4%
90 дней -2.9% -99.7% 5.9%
1 год -21.8% -99.7% 27.7%

Положительная оценка EDNMY vs Сектор: Edenred SA превзошел сектор "Financials" на 77.87% за последний год.

Отрицательная оценка EDNMY vs Рынок: Edenred SA значительно отстал от рынка на -49.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDNMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDNMY с недельной волатильностью в -0.4192% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.72
P/S: 3.09
Больше данных по EDNMY

3.2. Выручка

EPS 1.1044
ROE -40.08%
ROA 2.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.85%
Больше данных по EDNMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой (11.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой на 53.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.72) ниже чем у сектора в целом (33.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.72) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.86) выше чем у сектора в целом (-56.83).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.86) ниже чем у рынка в целом (-7.5).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (10.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) выше чем у сектора в целом (-234.52).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2756%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2756%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.08%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.08%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.09% до 31.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1424.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7276% ниже средней по сектору '6.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7276% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Edenred SA

Перейти на форум акций "Edenred SA" ⇨