Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.53%) больше среднего по сектору (3.49%).- Доходность акции за последний год (-25.77%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
- Текущий уровень задолженности 45.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (14.36 $) выше справедливой оценки (13.39 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Enagás, S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.4% | -98.9% | 3.8% |
| 90 дней | -3.9% | -99% | -13.1% |
| 1 год | -25.8% | -98.9% | 3.7% |
ENGGF vs Сектор: Enagás, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 73.1% за последний год.
ENGGF vs Рынок: Enagás, S.A. значительно отстал от рынка на -29.44% за последний год.
Стабильная цена: ENGGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENGGF с недельной волатильностью в -0.4956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.36 $) выше справедливой (13.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.36 $) выше справедливой на 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4152) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4152) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.07%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.07%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.53% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.91%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
