Анализ компании Enagás, S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.19%) больше среднего по сектору (7.93%).
- Доходность акции за последний год (-7.86%) выше чем средняя по сектору (-16.76%).
- Текущий уровень задолженности 45.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.04%)
Минусы
- Цена (14.88 $) выше справедливой оценки (12.78 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Enagás, S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -24% | 3.3% |
| 90 дней | 8.2% | -26.5% | 10% |
| 1 год | -7.9% | -16.8% | 36.6% |
ENGGF vs Сектор: Enagás, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 8.9% за последний год.
ENGGF vs Рынок: Enagás, S.A. значительно отстал от рынка на -44.46% за последний год.
Стабильная цена: ENGGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENGGF с недельной волатильностью в -0.1512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.88 $) выше справедливой (12.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.88 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.39) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (1.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (4.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (771.88%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.48%) выже чем у сектора в целом (7.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (2.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.19% выше средней по сектору '7.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.91%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
