Financial Markets by TradingView

OTC: ENGIY - ENGIE SA

Доходность за полгода: +2.53%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.52%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.83%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.05 $) выше справедливой оценки (11.87 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.04% увеличился за 5 лет c 20.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ENGIE SA Utilities Индекс
7 дней 2.5% -51.8% 0.7%
90 дней 12.1% -80.5% 7.3%
1 год 6.8% -80% 32.3%

Положительная оценка ENGIY vs Сектор: ENGIE SA превзошел сектор "Utilities" на 86.82% за последний год.

Отрицательная оценка ENGIY vs Рынок: ENGIE SA значительно отстал от рынка на -25.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENGIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENGIY с недельной волатильностью в 0.1313% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.68
P/S: 0.5263
Больше данных по ENGIY

3.2. Выручка

EPS 0.9821
ROE 7.25%
ROA 1.0267%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 21.86%
Больше данных по ENGIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.05 $) выше справедливой (11.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.05 $) выше справедливой на 30.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у сектора в целом (28.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3439) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3439) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5263) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5263) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2448%) ниже средней доходности за 5 лет (28.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2448%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.3% до 26.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2294.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.52% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ENGIE SA

Перейти на форум акций "ENGIE SA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме