Financial Markets by TradingView

OTC: ENGIY - ENGIE SA

Доходность за полгода: -3.67%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.32%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9473%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.05 $) выше справедливой оценки (9.3 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.04% увеличился за 5 лет c 20.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ENGIE SA Utilities Индекс
7 дней 10.2% -98.9% 3.8%
90 дней 1% -99% -13.1%
1 год 0.9% -98.9% 3.7%

Положительная оценка ENGIY vs Сектор: ENGIE SA превзошел сектор "Utilities" на 99.82% за последний год.

Нейтральная оценка ENGIY vs Рынок: ENGIE SA незначительно отстал от рынка на -2.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENGIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENGIY с недельной волатильностью в 0.0182% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.71
P/S: 0.4737
Больше данных по ENGIY

3.2. Выручка

EPS 0.9913
ROE 7.25%
ROA 1.0267%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 21.86%
Больше данных по ENGIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.05 $) выше справедливой (9.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.05 $) выше справедливой на 45.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.71) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.71) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2097) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2097) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4737) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4737) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.3% до 26.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2296.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.32% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ENGIE SA

Перейти на форум акций "ENGIE SA" ⇨