1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.77%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-2.6%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (6.75 $) выше справедливой оценки (3.45 $)
Текущий уровень задолженности 41.74% увеличился за 5 лет c 35.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:20 The Wealthiest Person in Italy
![The Wealthiest Person in Italy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcnWOadw1PQA_eJ9D3HSkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5c917aeae339d077906ca6f7985047be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wealthiest-person-i...
источник:
7 Июль 22:25 11 Best Italian Stocks To Invest In 2024
![11 Best Italian Stocks To Invest In 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEXxxLQOMqdb0hLjEQt0kA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/fdb0a06aca98bbb40b087fa5d093d6a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-italian-sto...
источник:
26 Май 04:44 ENLAY vs. PEG: Which Stock Is the Better Value Option?
![ENLAY vs. PEG: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlay-vs-peg-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enel SpA | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 9.2% | -99% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -98.9% | 3.7% |
ENLAY vs Сектор: Enel SpA превзошел сектор "Utilities" на 96.28% за последний год.
ENLAY vs Рынок: Enel SpA значительно отстал от рынка на -6.27% за последний год.
Стабильная цена: ENLAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENLAY с недельной волатильностью в -0.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой (3.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7541) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7541) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7402) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7402) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6575%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6575%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.77% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (149.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке