Financial Markets by TradingView

OTC: EPOKY - Epiroc AB (publ)

Доходность за полгода: +9.54%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.87 $) выше справедливой оценки (4.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5405%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (1.1968%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.6% увеличился за 5 лет c 18.76%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Epiroc AB (publ) Industrials Индекс
7 дней 2.1% -50% 0.3%
90 дней 12.3% -88% 6.9%
1 год 1.2% 40247291.6% 31.7%

Отрицательная оценка EPOKY vs Сектор: Epiroc AB (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247290.44% за последний год.

Отрицательная оценка EPOKY vs Рынок: Epiroc AB (publ) значительно отстал от рынка на -30.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPOKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPOKY с недельной волатильностью в 0.023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.6
P/S: 4
Больше данных по EPOKY

3.2. Выручка

EPS 0.7209
ROE 27.01%
ROA 14.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.21%
Больше данных по EPOKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.87 $) выше справедливой (4.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.87 $) выше справедливой на 76.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.49) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.98%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.01%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.01%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.56%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.76% до 20.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 148.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5405% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5405% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5405% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Epiroc AB (publ)

Перейти на форум акций "Epiroc AB (publ)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме