OTC: EPOKY - Epiroc AB (publ)

Доходность за полгода: +9.54%
Сектор: Industrials

Отчетность Epiroc AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								22.4		21.95
Выручка, млрд $	28.66	27.1	31.44	38.29	40.85	36.12	39.65	49.69	52.47	5.57
Чистая прибыль, млрд $	3.58	3.24	4.31	5.43	5.87	5.4	7.06	8.4	8.69	0.8704
EV, млрд $				102.87	138.82	175.26	276.35	22.13	240.89	22.98
EBIT, млрд $				7.36	8.14	7.38	9	11.15	11.68	1.2138
EBITDA, млрд $	6.07	5.63	6.83	8.27	9.44	8.57	10.69	13.2	13.83	1.4596
FCF, млрд $				3.29	6.21	7.33	6.68	4.54	4.45	0.4555
Операционный денежный поток, млрд $				4.32	7.23	8.33	7.61	5.56	5.55	0.7122
Баланс стоимость, млрд $				18.3	22.26	24.22	25.14	30.23	34.49	3.4
Операционная прибыль, млрд $	5.28	4.4	6.1	7.47	8.12	7.62	9	11.15	11.68	1.2138
Операционные расходы, млрд $	23.39	22.7	25.34	30.81	32.73	28.5	6.7	8.11	8.92	0.9224
CAPEX, млрд $				1.036	1.023	1.005	0.926	1.014	1.1	0.2568

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.17	11.09	11.87	12.8	13.94	13.87	15.91	1.4367	1.5218	1.3053
Чистая прибыль, млрд $	2.06	2	1.77	2.24	2.4	2.29	2.65	0.2141	0.221	0.1853
EV, млрд $		246.28	196.19	182.65	237.63	241.88	24.08	24.29	3.1	23.16
EBIT, млрд $		2.63	2.38	2.9	3.24	3.16	0.327	0.3123	0.3102	0.2547
EBITDA, млрд $	2.89	3.04	2.59	3.39	4.01	3.88	4.09	0.3795	0.3769	0.3168
FCF, млрд $	2.35	0.498	1.2	1.46	1.44	0.375	1.31	0.1522	0.2032	0.1858
Операционный денежный поток, млрд $		0.751	1.4	1.664	1.743	0.739	0.1623	0.1836	0.2877	0.2219
Баланс стоимость, млрд $		28.25	28.09	31.26	30.23	34.49	3.32	3.51	3.6	3.73
Операционная прибыль, млрд $	2.68	0.812	1.62	1.81	1.83	0.831	1.88	0.3123	0.3102	0.2547
Операционные расходы, млрд $		1.626	1.674	2.01	2.79	2.44	0.25	0.2413	0.2517	0.2235
CAPEX, млрд $	0.491	0.466	0.487	0.526	0.651	0.635	0.644	0.0314	0.0845	0.0361

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.87	8.54	15.05	10.79	7.33	4.59	0.5908
Short Term Investments	0.0856	0.0782	0.0705	0.0817	0.1155	0.1665	0.1572
Total Receivables	0.925	0.8634	0.7032	0.8702	0.869	1.3948	1.3169
Товарно материальные запасы	0.9538	0.9531	0.8099	1.08	1.54	1.8326	1.7302
Амортизация, млрд	0.1311	0.1957	0.1625	0.1624	0.1969	0.2603	0.2458
Total Current Assets	2.45	2.64	2.93	2.98	3.49	4.02	3.8
Чистые активы, млрд	18.8	22.76	23.69	25.73	33.02	34.99	3.64
Активы, млрд	36.16	41.04	43.89	48.58	61.78	65.3	6.26
Short Term Debt	0.1533	0.0637	0.0514	0.0568	0.1693	0.2105	0.1987
Long Term Debt		0.5516	0.7298	0.6374	0.6378	0.9459	0.924
Задолженность, млрд	17.31	18.22	20.15	22.8	28.27	29.84	2.82
Чистый долг, млрд	0.912	-0.116	-5	-1.61	3.42	7.21	0.699
Долг, млрд	6.78	8.42	10.06	9.18	10.74	11.8	1.2898

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.79	11.21	10.38	11.88	7.33	4.59	4.95	0.6064	0.6257	1.2809
Short Term Investments		0.0824	0.0931	0.1385	0.1117	0.1275	0.1545	0.1493	0.1665	0.1366
Total Receivables		0.9814	1.04	1.15	0.869	0.915	1.0616	1.0377	1.3948	1.3332
Товарно материальные запасы		1.2	1.37	1.51	1.54	1.72	1.931	1.9189	1.8326	1.9005
Амортизация, млрд		0.0446	0.0466	0.0504	0.0482	0.0608	0.0617	0.0672	0.0668	0.0621
Total Current Assets		3.28	3.46	3.88	3.49	3.51	4.05	4.11	4.02	4.65
Чистые активы, млрд		28.75	28.59	31.76	33.02	34.99
Активы, млрд		52.41	55.54	61.69	61.78	65.3	6.73	6.77	6.63	7.19
Short Term Debt		0.0614	0.0658	0.0712	0.1693	0.2707	0.3666	0.2966	0.2105	0.2109
Long Term Debt					0.6378				0.9459
Задолженность, млрд		23.59	26.88	29.92	28.27	29.84	3.36	3.21	2.99	3.43
Чистый долг, млрд		-1.889	-0.867	-1.214	3.42	7.21	0.8834	0.7246	0.7404	0.563
Долг, млрд	12.44	13.47	16.65	18.47	17.38	18.98	22.86	1.331	1.3661	1.8439

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.5	4.89	4.48	5.84	0.64	7.2		0.7209
Цена акции ао					19.9	19.64	17.56	19.87
Число акций ао, млн	109.41	109.04	109.3	109.57	109.53	117.99		111.44
FCF/акцию	2.73	5.16	6.08	5.53	3.76	3.68		4.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.7	1.66	1.47	1.86	1.98	1.9	2.19	0.1772	0.183	0.1534
FCF/акцию		0.4073	0.9545	1.2219	1.178	0.3264	1.0447	1.3153	1.721	1.6664

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.89	25.81	22.79	22.79	28.37	25.56		27.01	14.06
ROA, %	15.02	14.31	12.3	12.3	12.62	13.68		14.56	5.38
ROIC, %	23.68	21.13	18.32	18.32					11.69
ROS, %	20.36	20.17	21.12	21.12	0	16.89	15.63	15.63	8.93
ROCE, %	29.89	25.78	21.08	24.89	25.11	25.21		25.9	12.50
Рентаб EBITDA, %	21.61	23.11	23.73	23.73	26.57	26.35		26.21	16.28
Чистая рентаб, %	14.18	14.38	14.95	14.95	16.9	16.56		15.63	9.40
Operation Margin, %	19.51	19.88	21.09	21.09		22.42	21.79	21.79	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.24	3.9	8.1	8.07	7.31	8.05	6.53	6.4	5.51	14.06
ROA, %	3.95	3.28	3.82	3.87	3.6	3.9	3.17	3.27	2.76	5.38
ROCE, %	2.78	6.45	7.38	7.82	7.32	7.53	6.94	6.54	5.31	12.50
Рентаб EBITDA, %	27.93	24.17	26.76	28.78	28.01	25.69	26.41	24.77	24.27	16.28
Чистая рентаб, %	18.01	14.91	17.49	17.16	16.51	16.62	14.9	14.52	14.2	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.28	0.34	0.59	0.83	5.11	4.74		4	1.64
P/BV	0.57	0.62	0.91	1.27	7.54	6.59		6.49	2.79
P/E	1.96	2.39	3.97	5.58	29.77	28.62		25.6	17.17
P/FCF	2.84	2.08	2.74	3.85		53.6	48.19	48.19	18.68
E/P	50.94	41.79	25.17	17.91		0.0345	0.0397	0.0397	0.98
EV/EBITDA	1.19	1.23	1.68	2.7	1.76	18.51		15.74	13.00
EV/S						4.77	4.13	4.13
Debt/EBITDA	0.7768	0.8276	1.1076	0.8589	0.8135	0.8135	0.8837	0.8837	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.1	-0.26	-0.82	-0.82		0.2587	0.4789	0.4789	1.41
Debt/Ratio	0.48	0.44	0.46	0.46		0.1738	0.206	0.206	0.23
Debt/Equity	0.92	0.8	0.85	0.85		0.2659	0.3543	0.3543	1.19
Debt/Net Income						1.2791	1.4818	1.4818	5.21
Бета					0.93	1.077	0.8494	0.8494	1.00
Индекс Альтмана	3.35	3.43	3.45	3.71	0	17.99	13.78	13.78	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.91	4.47	3.92	4.71	4.47	4.29	4.19	0.4002	4.04	1.64
P/BV	8.61	6.88	5.79	6.99	6.62	6.88	6.62	0.6493	6.01	2.79
P/E	32.34	25.42	22.8	27.89	27.02	25.33	25.72	2.56	26.76	17.17
EV/EBITDA	7.99	16.48	14.68	18.1	17.49	16.74	16.31	2.03	16.4	13.00
Debt/EBITDA	3.01	3.32	3.11	2.87	3.11	3.49	3.51	3.62	5.82	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.52	2.52	2.89	3.02	3.62	3.62			0.3423
Дивиденд			0.2276	0.2769	0.6804	0.29	0.3081	0.1731	0.3081
Див доход, ао, %			0.8855	0.6788	0.5755	1.46	1.5405		1.5405	4.08
Дивиденды / прибыль, %		46.46	42.95	53.57	42.73	41.09	41.65		43.51	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.81	1.81	0.1733	1.809	0.1965	0.2006
Дивиденды / прибыль, %	90.64	102.26	80.79	75.66	77.54	90.76	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.039	0.144	0.111	0.237	0.0328		0.032
Расходы на обслуживание долга	0.17	0.143	0.148	0.136	0.221	0.509		0.0875
Персонал, чел					16217	16639	17920

Investing Port

OTC: EPOKY - Epiroc AB (publ)

Отчетность Epiroc AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное