1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-1.9178%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (17.9 $) выше справедливой оценки (16.94 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:55 Time is running out for boomers behind in their retirement savings — but here’s what you can still do
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-running-boomer...
источник:
14 Июль 20:42 Slowing Rates Of Return At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
14 Июль 20:32 Surprise: The Best Cruise Stock in the First Half of 2024 Wasn't Royal Caribbean, Carnival, or Norwegian
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surprise-best-cruis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Bankers Trustshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 31.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.9% | -100% | 3.7% |
FBTT vs Сектор: First Bankers Trustshares, Inc. превзошел сектор "" на 98.08% за последний год.
FBTT vs Рынок: First Bankers Trustshares, Inc. значительно отстал от рынка на -5.59% за последний год.
Стабильная цена: FBTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBTT с недельной волатильностью в -0.0369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой (16.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8681) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8681) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7353) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7353) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4771%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4771%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке