1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.19%.
Минусы
- Цена (14.86 $) выше справедливой оценки (13.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:17 Fairfax India Announces Hybrid Annual Shareholders’ Meeting Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fairfax-india-annou...
источник:
14 Июль 00:40 Investing in Fairfax India Holdings (TSE:FIH.U) three years ago would have delivered you a 19% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-fairfax-i...
источник:
14 Июль 00:38 Fairfax India Sells a 9.7% Equity Interest in CSB Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fairfax-india-sells...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fairfax India Holdings Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.4% | -100% | 3.7% |
FFXDF vs Сектор: Fairfax India Holdings Corporation превзошел сектор "" на 105.39% за последний год.
FFXDF vs Рынок: Fairfax India Holdings Corporation превзошел рынок на 1.7205% за последний год.
Стабильная цена: FFXDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFXDF с недельной волатильностью в 0.1037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.86 $) выше справедливой (13.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6882) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6882) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.28%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке