Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 23.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.5%.
Минусы
Цена (2.15 $) выше справедливой оценки (0.3668 $)- Дивиденды (1.2364%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:37 Essentra plc's (LON:ESNT) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essentra-plcs-lon-e...
источник:
7 Июнь 02:04 Is Now An Opportune Moment To Examine Essentra plc (LON:ESNT)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
7 Июнь 01:00 Investors in Essentra (LON:ESNT) have unfortunately lost 53% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-essentra-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Essentra plc | Индекс | ||
| 7 дней | -11.2% | -87.6% | 2.3% |
| 90 дней | 7% | -100% | -5.1% |
| 1 год | -4.4% | -100% | 15.4% |
FLRAF vs Сектор: Essentra plc превзошел сектор "" на 95.56% за последний год.
FLRAF vs Рынок: Essentra plc значительно отстал от рынка на -19.8% за последний год.
Стабильная цена: FLRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLRAF с недельной волатильностью в -0.0855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой (0.3668 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.02) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.02) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6993) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6993) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4678) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4678) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2733%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2733%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2364% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2364% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2364% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1058.24%) находятся на не комфортном уровне.
