Essentra plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.02 | 89.37 | -42.91% | 76.4 | -33.22% |
| P/S |
|
1.47 | 6.88 | -78.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 2.1 | -19.11% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.56 | 55.07 | -84.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 8.19 | -79.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.63 | -188.82 | -128.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 23.92 | -18.04% | 14.23 | 37.79% |
| ROE |
|
3.33 | 15.11 | -77.95% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 5.68 | -70.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.88 | 9.99 | -71.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.27 | 17.76 | -36.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | 199.6 | -99.17% | 3.06 | -45.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 11.16 | -90.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1914 | 0.9333 | -79.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.18 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.27 | 205.02 | -94.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.43/10
|
1.77 | 11.03 | -83.96% | 2.27 | -22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8375 | -6.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-101.88 | -96.33 | 5.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.27 | 10.61 | -78.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.36 | 277.59 | -48.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.26 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-67.53 | 559.85 | -112.06% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-54.48 | 938.5 | -105.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-76.3 | 1966.76 | -103.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.43 | 1159.82 | -103.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-75.64 | 1011.02 | -107.48% |
IP Score
3.66/10
