OTC: FLRAF - Essentra plc

Доходность за полгода: +1.79%
Сектор: Materials

Essentra plc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
51.02 89.68 -43.11% 76.43 -33.25%
P/S 1.47 7.07 -79.24%
P/BV 1.7 2.23 -23.67%
P/FCF 0 -200.05 -100%
Ev/Ebitda 8.56 -13.34 -164.21%
Ev/S 1.68 8.35 -79.91%
Ev/FCF 53.63 -270.57 -119.82%
E/P 0 1.29 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
19.6 23.57 -16.83% 14.23 +37.79%
ROE 3.33 15.21 -78.1%
ROA 1.7 5.74 -70.4%
ROIC 0 15.26 -100%
ROS 2.88 9.99 -71.17%
ROCE 11.27 17.41 -35.25%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.65 196.4 -99.16% 2.92 -43.27%
Nеt Debt/Ebitda 1.08 9.61 -88.81%
Debt/Ratio 0.1914 0.9349 -79.53%
Debt/Equity 0 4.19 -100%
Debt/Net Income 11.27 204.91 -94.5%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.78/10
2.31 9.8 -76.42% 2.27 +1.8%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.73 15.56%
DSI 0.7857 0.8377 -6.2%
Средний рост дивидендов -101.88 -177.18 -42.5%
Средний процент за 5 лет 2.27 10.15 -77.65%
Средний процент для выплат 143.36 277.59 -48.36%
Разница со средней разницей по сектору -7.49

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-67.53 559.84 -112.06%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -54.48 1044.06 -105.22%
Импульс роста Net Income за 5 лет -76.3 1966.76 -103.88%
Импульс роста FCF за 5 лет -43.43 1159.82 -103.74%
Импульс роста EPS за 5 лет -75.64 754.17 -110.03%
IP Score
3.78/10

Похожие компании

Zijin Mining Group Company Limited

Impala Platinum Holdings Limited

Lynas Corporation Limited

Norsk Hydro ASA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке