OTC: FLRAF - Essentra plc

Доходность за полгода: -2.27%

Отчетность Essentra plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.31	1.24	1.14	1.22	0.431	0.4035	0.4035
Чистая прибыль, млрд $	0.031	0.049	0.0057	0.0343	-0.2398	0.0116	0.0116
EV, млрд $	2.08	1.83	1.16	1.45	0.8587	0.6773	0.6773
EBIT, млрд $	0.088	0.0836	0.0261	0.0613	-0.0142	0.0393	0.0393
EBITDA, млрд $	0.1627	0.1736	0.1215	0.1552	0.0614	0.0791	0.0791
FCF, млрд $	0.0483	0.0223	0.0742	0.0274	0.0297	0.0126	0.0126
Операционный денежный поток, млрд $	0.1263	0.0974	0.1317	0.0806	0.0816	0.0295	0.0295
Баланс стоимость, млрд $	0.7555	0.6797	0.7877	0.7812	0.5155	0.3485	0.3485
Операционная прибыль, млрд $	0.0602	0.102	0.0277	0.0634	-0.0144	0.0393	0.0393
Операционные расходы, млрд $	1.22	0.0292	0.6111	0.6335	0.2825	0.0744	0.0744
CAPEX, млрд $	0.078	0.0751	0.0575	0.0532	0.0519	0.0168	0.0168

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4484	0.4481	0.4749		0.4848		0.3408		0.2066		0.2121	0.1913
Чистая прибыль, млрд $	0.007	-0.0007	0.0206		0.0077		-0.0046		-0.032		0.0088	0.0028
EV, млрд $					1.44		1.75		0.8591		0.6956	0.66
EBIT, млрд $			0.0157	0.0184	0.0184	0.007	0.007	-0.0046	-0.000383	0.0065	0.0131	0.0186
EBITDA, млрд $	0.0525	0.044	0.0666		0.0567		0.0497		-0.0075		0.0327	0.0389
FCF, млрд $	0.0161	0.0435	0.0038		0.0103		-0.0336		0.0467		-0.0031	0.0157
Операционный денежный поток, млрд $			0.0166	0.0237	0.0237	-0.002	-0.002	0.004	0.0685	0.004	0.0031	0.0264
Баланс стоимость, млрд $					0.7812		0.5746		0.5155		0.3618	0.3485
Операционная прибыль, млрд $	0.0317	0.0588	0.0199		0.0327		-0.0108		-0.000383		0.0131	0.0186
Операционные расходы, млрд $							0.3711		0.0959		0.1795	0.087
CAPEX, млрд $	0.0369	0.0379	0.0365	0.0143	0.0371	0.0145	0.0387	0.0028	0.0218	0.0028	0.0061	0.0107

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0844	0.0898	0.1731	0.1738	0.5375	0.0762	0.0762
Short Term Investments	0.005	0.0079		0.0426
Total Receivables	0.228	0.2147	0.1923	0.217	0.0861	0.0802	0.0802
Товарно материальные запасы	0.1526	0.1442	0.1308	0.1641	0.0829	0.0825	0.0825
Амортизация, млрд	0.0748	0.0901	0.0954	0.0939	0.0755	0.0398	0.0398
Total Current Assets	0.5351	0.4646	0.5056	0.5638	0.7068	0.2389	0.2389
Чистые активы, млрд	0.3598	0.4072	0.4019	0.3885	0.11
Активы, млрд	1.62	1.54	1.61	1.63	1.1396	0.6837	0.6837
Short Term Debt	0.000127	0.0919	0.0152	0.0148	0.2716	0.0091	0.0091
Long Term Debt			0.3636	0.3994	0.1084	0.1218	0.1218
Задолженность, млрд	0.8522	0.8483	0.8084	0.8327	0.6241	0.3352	0.3352
Чистый долг, млрд	0.3125	0.3697	0.2682	0.2992	-0.1346	0.0851	0.0851
Долг, млрд	0.3969	0.4595	0.4414	0.473	0.403	0.1612	0.1612

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1602	0.1358	0.1325	0.1363		0.1433		0.5375		0.1228	0.0762
Total Receivables				0.217	0.1844	0.1844	0.0818	0.0578	0.0878	0.0878	0.0802
Товарно материальные запасы				0.1641	0.1498	0.1498	0.0829	0.0829	0.0755	0.0755	0.0825
Амортизация, млрд						0.0493		-0.0071		0.0195	0.0203
Total Current Assets				0.5638	1.04	1.04	0.7068	0.7068	0.2869	0.2869	0.2389
Чистые активы, млрд				0.3885	0.2529	0.2529		0.11	0.1001	0.1001
Активы, млрд				1.63		1.61		1.1396		0.6917	0.6837
Short Term Debt				0.0148		0.3537		0.2716		0.0057	0.0091
Long Term Debt				0.3994		0.1819		0.1084		0.1152	0.1218
Задолженность, млрд				0.8327		1.01		0.6241		0.33	0.3352
Чистый долг, млрд				0.2992		0.396		-0.1346		0.0194	0.0851
Долг, млрд	0.2354	0.2064	0.2225	0.2152		0.4536		0.403		0.1422	0.1612

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1171	0.1843	0.0209	0.1135	-0.7964	0.0391		0.0391
Цена акции ао					3.11	1.99	2.42	2.42
Число акций ао, млн	337.35	338.63	350.23	385.42	384.07	378.84		378.84
FCF/акцию	0.1432	0.0659	0.2119	0.0711	0.0774	0.0333		0.0333

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.01	0.07	0.02	-0.63	-0.1063	0.0293	0.0097
FCF/акцию						0.1215	-0.008	0.0427

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.03	6.82	0.782	4.37	-36.98	2.69		2.69	14.46
ROA, %	1.9345	3.1	0.3642	2.11	-17.28	1.2733		1.2733	5.03
ROS, %						-55.64	2.87	2.87	26.97
ROCE, %	6.75	7.15	1.9362	4.51	-2.07	7.29		7.29	10.59
Рентаб EBITDA, %	12.44	13.98	10.63	12.68	14.23	19.6		19.6	38.48
Чистая рентаб, %	2.37	3.94	0.5	2.8	-55.64	2.88		2.88	26.96
Operation Margin, %						-3.34	9.74	9.74	28.92

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-70.94	-11.75	4.01	1.0607	14.46
ROA, %		-29.83	-5.62	2.54	0.408	5.03
ROCE, %	1.3629	0.6271	-0.049	2.17	3.19	10.59
Рентаб EBITDA, %		14.58	-3.64	15.39	20.33	38.48
Чистая рентаб, %		-55.34	-15.49	4.15	1.47	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3533	1.1718	0.7789	0.9373	2.3	1.4678		1.4678	6.66
P/BV	2.3	2.11	1.1064	1.4303	1.9271	1.6993		1.6993	6.23
P/E	57.12	29.73	155.17	33.44		51.02		51.02	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	12.8	10.51	9.53	9.32	14	8.56		8.56	92.93
EV/S						1.9993	1.6786	1.6786
Debt/EBITDA	2.44	2.65	3.63	3.05	6.57	2.04	2.04	2.04	28.43
Netdebt/Ebitda						-2.19	1.0759	1.0759	10.88
Debt/Ratio						0.3533	0.2358	0.2358	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						-1.6804	13.9	13.9	6.38
Бета						0.7255	1.9104	1.9104	0.45
Индекс Альтмана						0.4529	1.2713	1.2713	17.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.2993	1.5486	1.6168	0.9699	6.66
P/BV	1.4274	2.27	1.9277	1.8692	1.6496	6.23
P/E				-29.23	-29.64	28.51
EV/EBITDA		12.97	15.38	27.68	10.31	92.93
Debt/EBITDA		9.13		4.36	4.14	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0691	0.0691	0.0204	0.0204	0.0242	0.1228
Дивиденд	0.1692	0.2106	0.3034	0.3175	0.2893	0.2631	0.2661	0.2661	0.1528	0.0234	0.0664	0.3924	0.0305	0.3924
Див доход, ао, %	1.8552	1.6008	2.43	2.47	5.83	3.73	3.95	5.27	4.39	0.585	2.14	1.2364		1.2364	9.87
Дивиденды / прибыль, %							223.05	141.15	355.56	59.48		1058.24		1058.24	80.48

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0063	0.0039	0.0039	0.0076	0.0076	0.0045	0.0089	0.0592	0.1184	0.0045
Дивиденды / прибыль, %									1344.93	159.09	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0017	0.0014	0.000765	0.0026	0.0051		0.0051
Расходы на обслуживание долга	0.0152	0.0198	0.0185	0.019	0.023	0.011		0.011
Персонал, чел						3000	3000

	2022Q2	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0207	0.0088	0.0041

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FLRAF - Essentra plc

Отчетность Essentra plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное