1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (115.38%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (7 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 12:30 The 30-Year Fixed-Rate Mortgage Lingers Just Under 6.5 Percent
![The 30-Year Fixed-Rate Mortgage Lingers Just Under 6.5 Percent](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uOIkZZJitKUBOfIByluG.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2addd8e04aec1b6757756b844a29c949.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-fixed-rate-mortg...
источник:
24 Августа 12:15 US Mortgage Rates Drop to a 2024 Low as Buyers Await Fed Cuts
![US Mortgage Rates Drop to a 2024 Low as Buyers Await Fed Cuts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nZJizhxqdMWRQdYWgCNT_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/7dbdc94be23bcf6fdde0d7203a12c1b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-mortgage-rates-d...
источник:
24 Августа 11:51 Average rate on a 30-year mortgage eases to 6.46%, the lowest level in 15 months
![Average rate on a 30-year mortgage eases to 6.46%, the lowest level in 15 months](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Vg5Cw8b8jkE35CzIRF_Dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/a5cf0db2224bdc6d4b6c4fb47f411713.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-rate-30-mor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.4% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | 16.7% | -99.7% | 5.9% |
1 год | 115.4% | -99.7% | 27.7% |
FMCCO vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 215.05% за последний год.
FMCCO vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 87.64% за последний год.
Стабильная цена: FMCCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCCO с недельной волатильностью в 2.22% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7 $) выше справедливой (4.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2702) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2702) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0597) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0597) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1341) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1341) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке