1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (67%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (3.34 $) выше справедливой оценки (2.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:11 1.5 Million New Homes Needed To Meet Demand, Says Freddie Mac, But There's A Catch
![1.5 Million New Homes Needed To Meet Demand, Says Freddie Mac, But There's A Catch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HZ7_hY.MrJaYcK2p7adtrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/609951fd5767096d0965e6e24839b906.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-5-million-homes-n...
источник:
29 Июнь 12:54 US Approves Freddie Mac Pilot Program to Buy Second Mortgages
![US Approves Freddie Mac Pilot Program to Buy Second Mortgages](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TOshm60U6816iYR8Qsjg2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/9e881c0a30d5666549b1faa3f89b04eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-approves-freddie...
источник:
29 Июнь 12:46 Prospective Homebuyers Get Little Respite As Mortgage Rates Expected To Plateau, Freddie Mac Predicts
![Prospective Homebuyers Get Little Respite As Mortgage Rates Expected To Plateau, Freddie Mac Predicts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rMcxudit61BzPbE1IYEQbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/e9703c7460d6db5bb2cce7acd5091c59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prospective-homebuy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
7 дней | -14.4% | -44% | 1.6% |
90 дней | -5.6% | -45.7% | -5.7% |
1 год | 67% | -44.2% | 14.6% |
FMCKL vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 111.2% за последний год.
FMCKL vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 52.36% за последний год.
Стабильная цена: FMCKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCKL с недельной волатильностью в 1.2885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.34 $) выше справедливой (2.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.34 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1666) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1666) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0368) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0368) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0827) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0827) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.