1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.34 $) меньше справедливой цены (19.55 $)
- Доходность акции за последний год (147.41%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:59 Average long-term US mortgage rate edges closer to 7%, rising to highest level since early March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
6 Апреля 07:22 Average long-term US mortgage rate rises modestly this week, holding just below 7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
30 Марта 09:13 Mortgage rates fall, providing some relief to home buyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mortgage-rates-fall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | -2.9% | -46.7% | 8% |
1 год | 147.4% | -66.3% | 33% |
FMCKL vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 213.73% за последний год.
FMCKL vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 114.39% за последний год.
Стабильная цена: FMCKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCKL с недельной волатильностью в 2.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.34 $) ниже справедливой (19.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.34 $) ниже справедливой на 485.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1666) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1666) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0368) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0368) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0827) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0827) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.16%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.