1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (0.46 $) выше справедливой оценки (0.2704 $)
- Доходность акции за последний год (52.52%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 42.45% увеличился за 5 лет c 40.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 03:50 First Pacific to present at the dbVIC - Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference on November 8th 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-pacific-prese...
источник:
28 Февраля 03:07 Deutsche Bank ADR Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-adr-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Pacific Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.2% | -0% | 1.6% |
90 дней | 17.9% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 52.5% | 16996.3% | 32.2% |
FPAFF vs Сектор: First Pacific Company Limited значительно отстал от сектора "" на -16943.8% за последний год.
FPAFF vs Рынок: First Pacific Company Limited превзошел рынок на 20.32% за последний год.
Стабильная цена: FPAFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPAFF с недельной волатильностью в 1.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой (0.2704 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.143) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.143) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1571) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1571) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9014%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9014%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.