1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1090.23 $) выше справедливой оценки (974.01 $)
- Дивиденды (1.4409%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 13.31% увеличился за 5 лет c 10.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 02:39 Kinder Morgan (KMI) Matches Q2 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinder-morgan-kmi-m...
источник:
18 Июль 02:19 United Airlines (UAL) Q2 Earnings Surpass Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-airlines-ual...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fairfax Financial Holdings Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 50.9% | -100% | 3.7% |
FRFHF vs Сектор: Fairfax Financial Holdings Limited превзошел сектор "" на 150.91% за последний год.
FRFHF vs Рынок: Fairfax Financial Holdings Limited превзошел рынок на 47.24% за последний год.
Стабильная цена: FRFHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRFHF с недельной волатильностью в 0.9791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1090.23 $) выше справедливой (974.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1090.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6153) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6153) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4492) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4492) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.43) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.43) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4409% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4409% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4409% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке