Fairfax Financial Holdings Limited (FRFHF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fairfax Financial Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1090.23 $) меньше справедливой цены (1313.07 $)
Доходность акции за последний год (31.14%) выше чем средняя по сектору (-49.54%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Дивиденды (1.44%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Текущий уровень задолженности 12.05% увеличился за 5 лет c 10.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 августа 16:22 Lego завершила полугодие с рекордной выручкой и операционной прибылью

22 июля 16:14 Инвесткомпания Fairfax купит ритейлера товаров для сна Sleep Country за $1,2 млрд

7 мая 13:27 В России появится аналог Lego под брендом Rubrick

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fairfax Financial Holdings Limited	Financials	Индекс
7 дней	-12.3%	2.7%	0.6%
90 дней	-5.9%	1.2%	7%
1 год	31.1%	-49.5%	31.9%

FRFHF vs Сектор: Fairfax Financial Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 80.68% за последний год.

FRFHF vs Рынок: Fairfax Financial Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -0.7457% за последний год.

Стабильная цена: FRFHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRFHF с недельной волатильностью в 0.5989% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.87

P/S: 0.4492

Больше данных по FRFHF

3.2. Выручка

EPS	232.25
ROE	19.19%
ROA	5.43%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.68%

Больше данных по FRFHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1090.23 $) ниже справедливой (1313.07 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1090.23 $) ниже справедливой на 20.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6153) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6153) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4492) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4492) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.43) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.43) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.82%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.19%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.19%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) выже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.07% до 12.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.44% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fairfax Financial Holdings Limited

Перейти на форум акций "Fairfax Financial Holdings Limited" ⇨

Investing Port

OTC: FRFHF - Fairfax Financial Holdings Limited

Анализ компании Fairfax Financial Holdings Limited