Financial Markets by TradingView

OTC: FUPBY - Fuchs Petrolub SE

Доходность за полгода: +17.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.66%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.13%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.78 $) выше справедливой оценки (2.09 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.58% увеличился за 5 лет c 0.2115%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fuchs Petrolub SE Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.2% -96.8% -0.2%
90 дней 4.7% -96.6% 6.7%
1 год 20.1% -96.2% 35.9%

Положительная оценка FUPBY vs Сектор: Fuchs Petrolub SE превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 116.37% за последний год.

Отрицательная оценка FUPBY vs Рынок: Fuchs Petrolub SE значительно отстал от рынка на -15.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUPBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUPBY с недельной волатильностью в 0.3871% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.79
P/S: 0.3818
Больше данных по FUPBY

3.2. Выручка

EPS 2.24
ROE 15.5%
ROA 11.36%
ROIC 14.15%
Ebitda margin 14.18%
Больше данных по FUPBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.78 $) выше справедливой (2.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.78 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7495) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7495) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3818) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3818) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.78%) ниже средней доходности за 5 лет (6.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.78%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.15%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2115% до 2.58%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.35% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fuchs Petrolub SE

Перейти на форум акций "Fuchs Petrolub SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме