Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.55 $) выше справедливой оценки (0.6782 $)- Дивиденды (1.9334%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 5.98% увеличился за 5 лет c 1.5037%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 18:54 Malaysia sales fall 7% in June
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/malaysia-sales-fall...
источник:
20 Июль 18:28 Volvo Car adjusts sales outlook in China EV tariff fallout
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volvo-car-adjusts-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 18.2% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 8.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 2.8% | -100% | 3.7% |
GELYY vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 102.82% за последний год.
GELYY vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -0.8527% за последний год.
Стабильная цена: GELYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GELYY с недельной волатильностью в 0.0542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.55 $) выше справедливой (0.6782 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.55 $) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (273.6) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (273.6) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.77) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.77) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (126.74) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (126.74) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9334% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9334% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9334% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
