OTC: GELYY - Geely Automobile Holdings Limited

Доходность за полгода: +13.18%
Сектор: Industrials

Отчетность Geely Automobile Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									15.93	33.31	19.46	13.84		12.15
Выручка, млрд $	20.97	24.63	28.71	21.74	30.14	53.72	92.76	106.6	97.4	92.11	101.61	114.76	179.2	179.2
Чистая прибыль, млрд $	1.543	2.04	2.66	1.431	2.26	5.11	10.63	12.55	8.19	5.53	4.85	3.89	5.17	5.17
EV, млрд $								587.31	798.61	18.25	16.95	10.44	1 728.78	177.24
EBIT, млрд $								102.83	66.92	40.55	31.73	3.31	2.76	2.76
EBITDA, млрд $			4.09	2.5	3.46	7.97	14.82	17.49	13.5	12.1	11.82	2.8	10.96	10.96
FCF, млрд $	-0.981	2.52	1.54	-0.388	3.7	5.09	4.35	6.4	4.96	-5.45	9.25	5.68	7.88	7.88
Операционный денежный поток, млрд $								95.77	87.58	10.41	97.8	16.02	23.2	23.2
Баланс стоимость, млрд $								258.42	297.76	301.79	314.65	10.34	10.34	77.1
Операционная прибыль, млрд $	2.4	2.6	3.14	1.778	2.57	5.55	11.91	14.22	8.35	4.94	3.06	3.31	2.76	2.76
Операционные расходы, млрд $			26.42	20.86	28.47	48.17	80.85	92.37	89.05	87.17	91.43	19.65	20.21	20.21
CAPEX, млрд $	2.19	1.922	2.02	2.42	3.71	3.24	7.64	7.52	7.58	7.04	6.1	10.34	15.32	15.32

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	66.1	60.41	54.97	55.49	40.63	63.27	54.04		68.48		70.26	44.51	100.74	35.02	82.77	106.02
Чистая прибыль, млрд $	8.29	6.78	4.68	4.69	2.56	3.72	2.89		2.28		1.54	1.8031	3.7	0.7176	1.36	3.67
EV, млрд $									22 204.11		20 894.63	243.86	2 070.8	211.33	235.21
EBIT, млрд $							4.24	1.7002	1.6808	-1.1594	-1.224	0.6192	0.6003	0.2531	0.2673	2.23
EBITDA, млрд $	10.17	8.77	6.45	6.31	4.55	6.27	5.46		5.07		4.46	1.338	6.22	0.9855	5.25	6.37
FCF, млрд $	4.76	8.64	3.5	7.38	-4.27	2.96	2.88		13.71		9.09	2.59	6.03	4.04	9.98	4.02
Операционный денежный поток, млрд $							13.29	36.2	35.78	31.12	32.85	3.08	2.99	5.13	5.41	12.12
Баланс стоимость, млрд $								318.28	314.65	311.46	328.81	74.49	10.34	73.28	10.68	77.1
Операционная прибыль, млрд $	7.01	9.03	6	8.08	-3.62	5.52	5.13		14.89		12.14	0.6185	6.93	0.2529	12.53	2.23
Операционные расходы, млрд $												4.62	8.37	4.42	7.89	12.34
CAPEX, млрд $	1.45	1.35	2.09	2.15	2.78	3.41	3.88	3.07	4.43	8.01	4.86	0.4916	4.82	1.0834	4.59	8.1

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.41	15.74	19.28	18.98	19.8	37.56	33.34	36.69
Short Term Investments			0.0375	0.1327	0.1115	0.2031
Total Receivables		20.42	24.75	25.09	27.65	4.71	42.88	42.88
Товарно материальные запасы		4.1	4.82	3.69	4.87	1.5	1.5	15.42
Амортизация, млрд		2.31	3.63	4.99	6.12	1.158	8.2	8.2
Total Current Assets		40.71	48.34	45.97	57.57	10.94	10.94	113.63
Чистые активы, млрд		309.09	380.27	415.01	437.17	75.13	75.13	11.04
Активы, млрд	84.98	91.46	107.93	110.82	856.04	157.83	157.83	192.6
Short Term Debt		1.31	0.036	0.0274	1.86	0.3624	0.3624	0.7536
Long Term Debt			4.01	3.53	1.68	1.21	1.21	1.1969
Задолженность, млрд	50.17	46.09	53	46.6	408.58	81.63	81.63	110.86
Чистый долг, млрд		-84.69	-105.26	-98	-149.78	-20.18	-20.18	-26.28
Долг, млрд	1.2965	1.3753	4.15	3.91	3.92	14.01	13.16	10.41

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.15	17.97	15.95	21.61	22.14	22.71	23.94		34.27		44.35	33.06	37.87	31.44	36.29	36.69
Short Term Investments													0.2031		0.2277
Total Receivables								27.97	27.65	19.42	20.5	34.26	4.71	29.91	4.33	42.88
Товарно материальные запасы								4.92	4.87	6.64	7.01	10.74	1.5	11.25	1.6372	15.42
Амортизация, млрд												0.7195	4.13	0.7326	4.1	4.15
Total Current Assets								58.23	57.57	59.49	62.8	78.48	10.94	73.39	10.68	113.63
Чистые активы, млрд								57.91	437.17	59.15	476.1	31.96	75.13	33.67	4.9
Активы, млрд									856.04		943.33	156.48	157.83	157.22	22.91	192.6
Short Term Debt									1.86		5.78		0.3624		0.0973	0.7536
Long Term Debt									1.68		6		1.21		0.5724
Задолженность, млрд									408.58		457.39	80.93	81.63	79.51	11.59	110.86
Чистый долг, млрд									-149.78		-157.79	-33.06	-20.18	-31.44	-3.69	-26.28
Долг, млрд	56.32	49.9	48	54.28	46.29	49.66	46.15		73.82		68.83		77.42		80.11	10.41

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.84	5.26	6.08	3.25	5.13	11.4	23.2	27.4	17.8	4.28	9.6	1.13	0.51		0.51
Цена акции ао	7.4	8.8	4.3	9.65	9.58	6.29	10.64	18.72	69.5	34.7	72.58	67.91	27.21	24.4	19.98	23.5
Число акций ао, млн								457	457	458	459	494	507	10130		10130
FCF/акцию									13.96	10.81	-11.39	18.71	11.2	0.7779		0.7779

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	0.75	0.51	0.51	0.27	0.38	0.29	0.29	0.19	0.1768	0.41	0.0706	0.17
FCF/акцию										1.8213	0.6838	2.85	2.75

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.54	18.16	18.4	8.58	12.28	23.26	36.11	31.62	16.48	12.09	7.14	4.67	6.79		6.79	12.91
ROA, %	5.95	6.92	8.2	4.04	5.68	9.31	13.94	14.23	8.21	3.22	3.85	0.08	2.95		2.95	4.92
ROIC, %	13.92	15.63	16.5	7.86	10.98	21.35	34.01	29.68	15.13	8.26	6.34				6.34	11.69
ROS, %			7.98	4.05	5.53	14.84	11.83	12.38	7.66	4.26	4.26	3.39	3.56	2.89	2.89	8.93
ROCE, %								31.34	16.13	9.02	6.73	3.73	2.88		2.88	12.50
Рентаб EBITDA, %			14.26	11.49	11.49	14.63	14.57	14.95	11.45	7.47	3.79	0.14	6.12		6.12	16.28
Чистая рентаб, %	11.5	10.6	10.9	8.2	8.5	10.3	12.8	13.3	8.6	5.4	3	3.5	2.88		2.88	9.39
Operation Margin, %			7.98	4.05	5.53	10.33	12.84	13.34	8.57	5.36	5.36		2.24	1.5402	1.5402	12.05
Чистая процентная маржа, %	7.36	8.28	9.28	6.58	7.5	9.52	11.46	11.78	8.41	5.86	4.65				4.65	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						10.42	11.7	2.18	3.6	4.82	12.91
ROA, %						2.05	3.92	0.8009	1.6827	2.05	4.92
ROCE, %				0.363	-0.2397	1.6889	5.03	0.5106	2.14	2.44	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.19	9.9	10.1	7.4	6.35	3.01	6.17	2.81	6.34	6.01	16.28
Чистая рентаб, %						4.05	4.05	2.05	2.05	3.46	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.8	0.7	1.2	1.7	2.7	1	1.2	2.96	1.7	0.82	1.1356		1.1356	1.71
P/BV	1.9	1.8	1	1.6	2.7	7.3	2.7	2.7	5.49	2.7	1.33	22.95		2.49	2.93
P/E	11.4	9.7	39.25	17.7	20.7	27.2	8.5	12.6	16.96	31.3	24.06	39.39		39.39	18.33
P/FCF		31.96	47.12	16.38	33.31	74.38	27.66	38.45	-545.63	-566.27		15.65	1.5419	1.5419	3.96
E/P		3.17	2.55	2.36	3.01	1.67	3.91	2.2	0.84	0.81		0.0592	0.4255	0.4255	0.08
EV/EBITDA		19.44	21.33	25.52	19.94	46.02	19.3	31.96	5.18	2.43	3.08	16.17		16.17	13.59
EV/S												0.5737	0.9891	0.9891
Debt/EBITDA							0.1971	0.3164	0.3375	0.3798	1.131	1.131	0.9498	0.9498	2.77
Netdebt/Ebitda		-1.1	-1.15	-2.09	-1.65	-0.99	-0.86	-1.36	-1.72	-1.72		-1.7362	-2.4	-2.4	1.41
Debt/Ratio		0.52	0.53	0.53	0.63	0.59	0.5	0.49	0.42	0.42		0.0834	0.054	0.054	0.23
Debt/Equity		1.08	1.15	1.16	1.76	1.46	1.03	0.97	0.73	0.73		0.1629	0.9429	0.9429	1.11
Debt/Net Income												2.5	2.01	2.01	5.23
Бета									1.34	1.3	1.17	-1.1358	4.8	4.8	0.82
Индекс Альтмана		4.56	3	3.95	4.04	9.61	6.39	5.91	10.13	1.4859	1.3299	17.53	1.0198	1.0198	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			6.22	2.25	1.4652	1.0068		1.71
P/BV	49.96	43.32	3.67	27.44	3.12	21.09		2.93
P/E			153.58	55.43	40.39	32.05		18.33
EV/EBITDA			182.26	43.59	27.62	19.25		13.59
Debt/EBITDA				0.344		0.1898	1.6339	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								14.86	19.6	13.83	10.27	1.7877	1.9158
Дивиденд	0.4221	0.43	0.46	0.61	0.67	0.4	0.64	2.11	4.74	6.17	0.65	3.28	0.54	0.5371	0.5371
Див доход, ао, %	0.5597	1.3888	0.75	1.05	1.7	0.61	0.52	0.44	2.13	2.3	0.84	0.86	1.97	2.55	2.55	4.08
Дивиденды / прибыль, %			8.7	10.2		10.2	10.2	12.6	16.8	28.4	33.04	29.9	45.56	37.08	37.08	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2056	5.4	5.34	0.2115	0.2233	0.9223	0.8942	0.034	0.0359	1.9158
Дивиденды / прибыль, %						51.1	49.15	4.74	2.37	52.25	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.3268	1.6458	2.45	3.47	0.9312			0.1273
Расходы на обслуживание долга	0.1276	0.167	0.2465	1.6875	0.5507	0.417		0.417
Всего задолженность	43.76	48.53	41.89
Персонал, чел				38000	34000	49000	60000

Investing Port

OTC: GELYY - Geely Automobile Holdings Limited

Отчетность Geely Automobile Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное