Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.28%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (-36.91%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (0.459 $) выше справедливой оценки (0.2233 $)- Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:56 Walmart, Target Among Retailers With Strongest Customer Loyalty, UBS Analysis Shows
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-target-amon...
источник:
15 Июнь 02:09 Few IBD 50 Stocks In Buy Zones; Netflix Is One
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a5cb9e72-e95e-3d17-a01...
источник:
15 Июнь 01:31 Gilead Stock Gains. It’s Trying to Get Into the Obesity Drug Game.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/58aaa5e0-509d-3e9c-b74...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gear Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -8.7% | -6.5% | 2.2% |
| 90 дней | -4.4% | -72.4% | -5.2% |
| 1 год | -36.9% | -63.6% | 15.3% |
GENGF vs Сектор: Gear Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 26.72% за последний год.
GENGF vs Рынок: Gear Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -52.16% за последний год.
Стабильная цена: GENGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENGF с недельной волатильностью в -0.7098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.459 $) выше справедливой (0.2233 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.459 $) выше справедливой на 51.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5346) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5346) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1275) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1275) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8619%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8619%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.28% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (443.03%) находятся на не комфортном уровне.
