OTC: GENGF - Gear Energy Ltd.

Доходность за полгода: -6.8%
Сектор: Energy

Отчетность Gear Energy Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1099	0.1264	0.0611	0.1212	0.1846	0.1082	0.1082
Чистая прибыль, млрд $	0.0051	-0.0054	-0.0726	0.0756	0.0739	0.0062	0.0062
EV, млрд $	0.1786	0.1491	0.1	0.2	0.2244	0.1424	0.1424
EBIT, млрд $	0.0078	0.000817	-0.0462	0.0476	0.0666
EBITDA, млрд $	0.0502	0.0499	-0.0166	0.0822	0.1059		0.0789
FCF, млрд $	-0.0026	0.0122	0.0167	0.0216	0.0387	0.0076	0.0076
Операционный денежный поток, млрд $	0.042	0.0478	0.0284	0.0487	0.0885	0.062	0.062
Баланс стоимость, млрд $	0.1889	0.1745	0.0985	0.187	0.2481	0.2282	0.2282
Операционная прибыль, млрд $	0.0038	0.0125	-0.0136	0.0314	0.064	0.017	0.017
Операционные расходы, млрд $	0.1061	0.1138	0.0746	0.0899	0.1206	0.0912	0.0912
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0354	0.0117	0.0271	0.0498	0.0544	0.0544

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0419	0.0547	0.0457	0.029	0.0331	0.0348	0.0409	0.0273	0.026
Чистая прибыль, млрд $	0.0057	0.0221	0.0181	0.0204	0.002	0.0053	0.0081	-0.0052	0.0019
EV, млрд $	0.3292	0.2569		0.2291	0.2134	0.1931	0.1786	0.1374	0.1419
EBIT, млрд $	0.006	0.0224	0.0182	0.0197			0.0087
EBITDA, млрд $	0.0154	0.0316	0.0281	0.022	0.0133	0.0166
FCF, млрд $	0.0061	0.0205	0.0115	-0.000246	-0.003	0.0057	0.0053	0.0068	0.0021
Операционный денежный поток, млрд $	0.0141	0.0282	0.0267	0.0137	0.0172	0.0169	0.0173	0.0172	0.0076
Баланс стоимость, млрд $	0.1893	0.2098	0.2358	0.1855	0.1791	0.1777	0.2444	0.1723	0.1715
Операционная прибыль, млрд $	0.0151	0.024	0.0146	0.0065	0.002	0.0059	0.0101	0.0036	0.0034
Операционные расходы, млрд $	0.0268	0.0307	0.0311	0.0224	0.0311	0.0289	0.0308	0.0237	0.0225
CAPEX, млрд $	0.008	0.0077	0.0152	0.0139	0.012	0.0117	0.012	0.0104	0.0055

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Total Receivables	0.0057	0.0109	0.008	0.0116	0.0125	0.012	0.012
Товарно материальные запасы	0.0072	0.0062	0.0053	0.0062	0.0081	0.0065	0.0065
Total Current Assets	0.0202	0.0202	0.0163	0.0209	0.0249	0.0211	0.0211
Чистые активы, млрд	0.3334	0.3036	0.2299	0.2477	0.279
Активы, млрд	0.3819	0.346	0.2462	0.2995	0.3445	0.3266	0.3266
Short Term Debt		0.0122	0.0047
Long Term Debt		0.0615	0.055	0.0248	0.007	0.0204	0.0204
Задолженность, млрд	0.1929	0.1715	0.1477	0.1125	0.0964	0.0984	0.0984
Чистый долг, млрд	0.0912	0.0737	0.055	0.0248	0.007	0.0204	0.0204

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд			0.000508
Total Receivables	0.0188	0.0206	0.0154	0.0093	0.0097	0.0087	0.016	0.009	0.011
Товарно материальные запасы	0.0067	0.0074	0.0083	0.006	0.0058	0.0059	0.0077	0.0049	0.0054
Total Current Assets	0.0283	0.0315	0.028	0.0186	0.0189	0.0186	0.0274	0.0159	0.0186
Чистые активы, млрд	0.2425	0.245	0.2686	0.2834			0.2769
Активы, млрд	0.3012	0.3077	0.3301	0.2576	0.2629	0.2579	0.345	0.2465	0.2461
Long Term Debt	0.0185	0.0043		0.0053	0.0151	0.0156	0.0207	0.0154	0.0161
Задолженность, млрд	0.1118	0.0979	0.0942	0.0721	0.0838	0.0803	0.1005	0.0743	0.0745
Чистый долг, млрд	0.0185	0.0043		0.0053	0.0151	0.0156	0.0207	0.0154	0.0161
Долг, млрд		0.0293	0.0277	0.0262	0.0252	0.0223

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0234	-0.025	-0.3353	0.2907	0.2836	0.0238		0.0238
Цена акции ао					0.8429	0.48	0.483	0.483
Число акций ао, млн	161.46	160.42	159.6	191.8	189.69	190.82		190.82
FCF/акцию	-0.0159	0.0761	0.1045	0.1126	0.2038	0.0398		0.0398

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.022	0.0847	0.0698	0.0783	0.0075	0.0204	0.0307	-0.0197	0.0071
FCF/акцию	0.0319	0.1064	0.0604	-0.0013	-0.0158	0.03	0.0276	0.0357	0.0109

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.07	-2.99	-53.18	52.98	34.17	2.62		2.62	14.23
ROA, %	1.5369	-1.4943	-24.51	27.72	23.1	1.8619		1.8619	5.58
ROS, %						40.04	5.73	5.73	8.57
ROCE, %	2.12	0.259	-19.83	17.06	20.91				13.98
Рентаб EBITDA, %	45.71	39.47	-27.23	67.79	57.35			57.35	22.98
Чистая рентаб, %	4.66	-4.3	-118.86	62.39	40.04	5.77		5.77	8.57
Operation Margin, %						34.67	15.71	15.71	15.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.17	13.69	9.52	9.95	0.8989	2.51	3.82	-2.55	0.976	14.23
ROA, %	1.9106	7.27	5.67	6.95	0.6444	2.05	2.67	-1.7478	0.7625	5.58
ROCE, %	2.49	8.57	6.41	6.65			3.09			13.98
Рентаб EBITDA, %	36.62	57.75	61.47	76.1	40.04	47.76				22.98
Чистая рентаб, %	13.68	40.44	39.59	70.51	5.91	15.37	19.68	-18.93	7.24	8.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7946	0.5968	0.737	1.4454	1.1774	1.1275		1.1275	1.28
P/BV	0.4622	0.4322	0.4569	0.9369	0.8764	0.5346		0.5346	1.41
P/E	17.05			2.32	2.94	19.53		19.53	10.28
P/FCF						0	0	0	15.80
E/P						0	0	0	0.12
EV/EBITDA	3.55	2.99	-6.01	2.43	2.12			2.85	5.28
EV/S						1.6337	1.3161	1.3161
Debt/EBITDA						0	0	0	1.96
Netdebt/Ebitda						0.0659	0.2586	0.2586	0.83
Debt/Ratio						0	0	0	0.18
Debt/Equity						0	0	0	1.13
Debt/Net Income						0	0	0	5.84
Бета						-1.8026	-0.1265	-0.1265	1.43
Индекс Альтмана						1.7119	1.0415	1.0415	3.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.22	1.5083	1.1492	1.3053	1.1572	1.1637	1.0675	0.8954	0.9726	1.28
P/BV	1.6411	1.2043	0.8733	1.2065	1.1075	0.9992	0.6459	0.7083	0.7334	1.41
P/E	3.66	2.35	1.7315	3.37	2.87	3.36	3.69		12.41	10.28
EV/EBITDA	3.61	2.24		2.36	2.1	2.22				5.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0174	0.0171	0.0171	0.0134	0.0277
Дивиденд					0.054	0.067	0.016	0.067
Див доход, ао, %					6.41	15.28	11	15.28	17.25
Дивиденды / прибыль, %				22.55	24.21	443.03		443.03	59.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0024	0.0025	0.0079	0.0057	0.0052	0.0051	0.0052	0.0038	0.0029
Дивиденды / прибыль, %	41.91	11.2	43.67	28.15	263.47	94.47	64.33		152.46	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0051	0.0061	0.0052	0.0042	0.0032	0.0033		0.0033
Персонал, чел						31	30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000717	0.000883	0.000831	0.000563	0.000917	0.0011	0.0012	0.000872	0.000815

	CAGR 5

Investing Port

OTC: GENGF - Gear Energy Ltd.

Отчетность Gear Energy Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное