Gear Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.53 | 14.02 | 39.32% | 10.45 | 86.8% |
| P/S |
|
1.13 | 1.98 | -42.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.5346 | 1.37 | -61.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.85 | 5.69 | -49.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 5.5 | -76.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.62 | -5.64 | -430.14% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.35 | 34.43 | 66.55% | 36.62 | 56.61% |
| ROE |
|
2.75 | 13.33 | -79.37% |
|
|
| ROA |
|
1.92 | 5.84 | -67.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 12.93 | -55.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.53 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 14.23 | -100% | -0.5289 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2636 | 5.39 | -95.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.14 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 42.29 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.48 | 6.64 | 118.1% | 13.17 | 9.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8225 | -8.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-49.87 | -60.85 | -18.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.17 | 10.55 | 24.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
167.68 | 312.97 | -46.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.84 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-14.64 | 713.84 | -102.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
110.36 | 490.99 | -77.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-214.81 | -8394.91 | -97.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-37.7 | 366.73 | -110.28% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-195.2 | -376.21 | -48.11% |
IP Score
5.78/10
