Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (0.7795 $)- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:58 GEODRILL PROVIDES NOTICE OF FOURTH QUARTER 2023 YEAR END FINANCIAL RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geodrill-provides-n...
источник:
7 Июнь 10:03 Geodrill Limited (TSE:GEO) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geodrill-limited-ts...
источник:
7 Июнь 09:50 GEODRILL PROVIDES NOTICE OF SECOND QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geodrill-provides-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Geodrill Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -10.8% | -87.6% | 1.6% |
| 90 дней | -6.7% | -100% | -5.7% |
| 1 год | -39.9% | -100% | 14.6% |
GEODF vs Сектор: Geodrill Limited превзошел сектор "" на 60.09% за последний год.
GEODF vs Рынок: Geodrill Limited значительно отстал от рынка на -54.56% за последний год.
Стабильная цена: GEODF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEODF с недельной волатильностью в -0.7676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (0.7795 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 44.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5718) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5718) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4816) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4816) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.04%) находятся на комфортном уровне.
