OTC: GEODF - Geodrill Limited

Доходность за полгода: +3.7%

Отчетность Geodrill Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0885	0.0874	0.0824	0.1152	0.1386	0.1305	0.1305
Чистая прибыль, млрд $	0.000662	0.0039	0.0075	0.0141	0.0189	0.0039	0.0039
EV, млрд $	0.0622
EBIT, млрд $	0.0093	0.0123	0.0108	0.0189	0.0281
EBITDA, млрд $	0.0163	0.02	0.019	0.0295	0.0384
FCF, млрд $	-0.0026	0.0093	-0.0027	0.00015	0.0084	-0.0043	-0.0043
Операционный денежный поток, млрд $	0.0079	0.0147	0.0048	0.0148	0.0253	0.011	0.011
Баланс стоимость, млрд $	0.0613	0.0658	0.0731	0.0875	0.1071	0.1101	0.1101
Операционная прибыль, млрд $	0.0093	0.0123	0.0108	0.0189	0.0281	0.0093	0.0093
Операционные расходы, млрд $	0.0793	0.0751	0.0717	0.0964	0.1105	0.1213	0.1213
CAPEX, млрд $	0.0105	0.0054	0.0075	0.0146	0.0169	0.0153	0.0153

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.0459	0.042	0.0376	0.0326	0.0303	0.0301	0.0347
Чистая прибыль, млрд $	0.0075	0.0047	0.0047	0.0061	0.002	-0.0029	-0.0013	0.0021
EBIT, млрд $	0.0098	0.007	0.0047		0.0038
EBITDA, млрд $	0.0158	0.0124	0.0088	0.0105	0.0062
FCF, млрд $	-0.0047	0.0038	0.0049	-0.000402	-0.0013	-0.0026	0.0000	-0.0059
Операционный денежный поток, млрд $	0.0013	0.0066	0.0098	0.0035	0.0035	0.000826	0.004	-0.0012
Баланс стоимость, млрд $	0.101	0.1036	0.1071	0.1121	0.1142	0.1114	0.1101	0.1124
Операционная прибыль, млрд $	0.000397	0.0066	0.0082	0.0077	0.0038	-0.0021	0.000335	0.0036
Операционные расходы, млрд $	0.0294	0.0281	0.0262	0.0299	0.0288	0.0324	0.0297	0.0311
CAPEX, млрд $	0.0033	0.0032	0.0032	0.0049	0.0049	0.0034	0.004	0.0048

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0046	0.0106	0.0066	0.0093	0.0144	0.0156	0.0156
Short Term Investments		0.000429	0.0021	0.0043	0.000721	0.000175	0.000175
Total Receivables	0.019	0.0153	0.0227	0.0237	0.0335	0.0303	0.0303
Товарно материальные запасы	0.0172	0.0177	0.0225	0.0278	0.0316	0.0352	0.0352
Total Current Assets	0.0421	0.0446	0.0553	0.0667	0.0829	0.0848	0.0848
Чистые активы, млрд	0.0432	0.0422	0.0431	0.0499	0.0584
Активы, млрд	0.0853	0.0867	0.0983	0.1166	0.1412	0.1486	0.1486
Short Term Debt	0.0029	0.0023	0.0031
Long Term Debt	0.0034	0.0011		0.0029	0.002	0.000333	0.000333
Задолженность, млрд	0.0241	0.0209	0.0253	0.029	0.0342	0.0386	0.0386
Чистый долг, млрд	0.0017

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0152	0.0262	0.0195	0.0172	0.0177	0.0162	0.0156	0.0077
Short Term Investments	0.0011	0.000994	0.000721	0.000453	0.000294	0.000345	0.000175	0.000231
Total Receivables	0.0404	0.0398	0.0335	0.0398	0.0391	0.0353	0.0303	0.0364
Товарно материальные запасы	0.0298	0.0302	0.0316	0.032	0.0325	0.0342	0.0352	0.0371
Total Current Assets	0.0861	0.092	0.0829	0.0919	0.0916	0.0897	0.0848	0.0857
Чистые активы, млрд	0.0546	0.0561	0.0584		0.0619
Активы, млрд	0.1407	0.1481	0.1412	0.1514	0.1535	0.1532	0.1486	0.152
Long Term Debt	0.0033	0.0026	0.002	0.0013	0.000667	0.0005	0.000333	0.0022
Задолженность, млрд	0.0397	0.0445	0.0342	0.0393	0.0393	0.0419	0.0386	0.0397
Долг, млрд	0.0405	0.0526	0.0384	0.0456	0.045

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0152	0.0872	0.1697	0.312	0.4039	0.0831		0.0831
Цена акции ао					1.98	1.35	1.49	1.49
Число акций ао, млн	43.57	44.43	44.31	45.32	46.84	46.92		46.92
FCF/акцию	-0.0605	0.2086	-0.0606	0.0033	0.1794	-0.0912		-0.0912

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.1	0.1	0.1308	0.0425	-0.0617	-0.0283	0.0448
FCF/акцию	-0.0703	0.0623	0.1083	-0.0086	-0.0286	-0.0544	0.000321	-0.1266

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.0811	6.1	10.83	17.61	19.44	3.59		3.59	14.46
ROA, %	0.7763	4.51	8.12	13.16	14.68	2.69		2.69	5.03
ROS, %						0	2.99	2.99	26.97
ROCE, %	14.21	17.48	14.06	20.01	24.93				10.59
Рентаб EBITDA, %	18.41	22.9	22.99	25.56	27.66				38.48
Чистая рентаб, %	0.75	4.43	9.12	12.27	13.65	2.99		2.99	26.96
Operation Margin, %						0	7.13	7.13	28.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.6	3.85	3.51	5.92	1.8538	-2.62	-1.1922	1.8772	14.46
ROA, %	4.32	2.5	2.39	4.19	1.3082	-1.8866	-0.8814	1.3988	5.03
ROCE, %	9.92	6.83	4.33		3.35				10.59
Рентаб EBITDA, %	28.58	26.45	24.29	27.82	19.04				38.48
Чистая рентаб, %	15.04	10.27	11.21	16.32	6.11	-9.55	-4.42	6.06	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6841	0.6151	0.6611	0.6529	0.6588	0.4816		0.4816	6.66
P/BV	0.9887	0.8171	0.746	0.8595	0.8531	0.5718		0.5718	6.23
P/E	91.46	13.87	7.25	5.32	4.83	16.12		16.12	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	3.82								92.93
EV/S						0	0	0
Debt/EBITDA						0	0	0	28.43
Netdebt/Ebitda						0	0	0	10.88
Debt/Ratio						0	0	0	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						0	0	0	6.38
Бета						-2.32	2.15	2.15	0.41
Индекс Альтмана						0	1.3595	1.3595	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6754	0.6051	0.6852	0.7921	0.8595	0.6103	0.4815	0.5146	6.66
P/BV	0.8441	0.8357	0.8531	0.9871	1.0028	0.721	0.5718	0.5854	6.23
P/E	5.28	4.47	5.02	5.89	7.69			-518.5	28.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000718	0.000718	0.000718	0.000718	0.0022	0.0014
Дивиденд					0.008	0.046	0.029	0.029
Див доход, ао, %					0.5263	2.42	2.18	2.18	9.87
Дивиденды / прибыль, %		108.39	18.52	9.55	5.08	11.4	35.04	35.04	80.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014
Дивиденды / прибыль, %	18.16	30.12	31.41	22.3	68.55	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.0E-5	0	0	0
Расходы на обслуживание долга	0.000528	0.000485	0.000219	0.000654	0.000691	0.000927	0.000927

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0002	0.000195	0.000134	0.000112	0.000234	0.000284	0.000298	0.000236

	CAGR 5

Investing Port

OTC: GEODF - Geodrill Limited

Отчетность Geodrill Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное