Geodrill Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.12 | 89.68 | -82.03% | 9.48 | +70.06% |
| P/S |
|
0.4816 | 7.07 | -93.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.5718 | 2.23 | -74.32% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -200.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -13.34 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 8.36 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -270.57 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 23.57 | -100% | 23.5 | -100% |
| ROE |
|
3.54 | 15.21 | -76.71% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 5.74 | -54.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.99 | 9.99 | -70.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.4 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 196.4 | -100% | 0.0421 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.61 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.9349 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 204.91 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.33 | -100% | 1.64 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8391 | -25.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.65 | -176.76 | -115.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.64 | 10.18 | -83.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.33 | 277.59 | -88.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.33 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.36 | 559.84 | -91.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
135.28 | 1044.06 | -87.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
0.0338 | 1966.76 | -100% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-146.02 | 1159.82 | -112.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4.65 | 754.17 | -100.62% |
IP Score
5.03/10
