1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.12%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (3.55%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 26.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.9%.
Минусы
Цена (12.24 $) выше справедливой оценки (6.4 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад GLNCY vs. LYSDY: Which Stock Is the Better Value Option?
![GLNCY vs. LYSDY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glncy-vs-lysdy-stoc...
источник:
21 час назад Is Glencore (GLNCY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Glencore (GLNCY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glencore-glncy-stoc...
источник:
14 Июль 21:59 Questor: this mining giant is future-proofing through its metal production
![Questor: this mining giant is future-proofing through its metal production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m._OguyOZT4n1NWqv0Goxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/0ce8e46f4d06741a811385de31e78d18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-mining-gian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glencore plc | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 3.6% | -95.2% | 3.7% |
GLNCY vs Сектор: Glencore plc превзошел сектор "Materials" на 98.72% за последний год.
GLNCY vs Рынок: Glencore plc незначительно отстал от рынка на -0.1163% за последний год.
Стабильная цена: GLNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLNCY с недельной волатильностью в 0.0683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой (6.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой на 47.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9002) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9002) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3333) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3333) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -231.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-231.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.12% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке