Glencore plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.37 | 89.68 | -80.63% | 11.21 | +54.98% |
| P/S |
|
0.3411 | 7.08 | -95.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 2.23 | -12.79% |
|
|
| P/FCF |
|
8.33 | -200.05 | -104.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | -14.69 | -144.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4802 | 8.36 | -94.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.28 | -270.57 | -104.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0652 | 1.29 | -94.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.37 | 23.57 | -68.73% | 6.74 | +9.31% |
| ROE |
|
9.82 | 15.21 | -35.44% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 5.74 | -39.75% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 15.26 | -48.69% |
|
|
| ROS |
|
1.96 | 9.99 | -80.38% |
|
|
| ROCE |
|
24.74 | 17.4 | 42.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 196.4 | -99.01% | 1.73 | +12.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 9.61 | -80.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2525 | 0.9349 | -72.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4519 | 4.19 | -89.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.31 | 204.91 | -96.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.28 | 11.46 | -62.67% | 3.98 | +7.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.73 | 131.11% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8377 | 10.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.1 | -177.18 | -93.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.98 | 10.15 | -60.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.89 | 277.59 | -77.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.26 | 559.84 | -99.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
86.54 | 1044.06 | -91.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1159.41 | 1966.76 | -158.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
63.11 | 1159.82 | -94.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1237.88 | 754.17 | -264.14% |
IP Score
5.64/10
