Financial Markets by TradingView

OTC: GLPEY - Galp Energia, SGPS, S.A.

Доходность за полгода: +36.75%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (62.88%) выше чем средняя по сектору (-64.09%).

Минусы

  • Цена (10.75 $) выше справедливой оценки (7.94 $)
  • Дивиденды (4.06%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Текущий уровень задолженности 32.7% увеличился за 5 лет c 25.58%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=30.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Похожие компании

Repsol, S.A.

Technip Energies N.V.

TOTAL SE

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Galp Energia, SGPS, S.A. Energy Индекс
7 дней 5.5% -43.7% -0.5%
90 дней -1.2% -70.9% -13.2%
1 год 62.9% -64.1% 0.8%

Положительная оценка GLPEY vs Сектор: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел сектор "Energy" на 126.97% за последний год.

Положительная оценка GLPEY vs Рынок: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел рынок на 62.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLPEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLPEY с недельной волатильностью в 1.2092% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.54
P/S: 0.513
Больше данных по GLPEY

3.2. Выручка

EPS 0.8467
ROE 30.48%
ROA 8%
ROIC -1.32%
Ebitda margin 16.45%
Больше данных по GLPEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой (7.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой на 26.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (11.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у сектора в целом (1.5802).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.513) ниже чем у сектора в целом (1.1488).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.513) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.29%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.48%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.58% до 32.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Galp Energia, SGPS, S.A.

Перейти на форум акций "Galp Energia, SGPS, S.A." ⇨