1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.11%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (10.88 $) выше справедливой оценки (8.21 $)
- Дивиденды (3.84%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 32.71% увеличился за 5 лет c 25.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 08:29 Oil & Gas Stock Roundup: XOM's Guyana Find and DRQ's Merger Take Center Stage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-gas-stock-round...
источник:
23 Марта 08:48 Galp Energia (GLPEY) Discovers Oil in Namibia's Orange Basin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galp-energia-glpey-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galp Energia, SGPS, S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 28.6% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 42% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 86.1% | -95.9% | 35.9% |
GLPEY vs Сектор: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел сектор "Energy" на 181.99% за последний год.
GLPEY vs Рынок: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел рынок на 50.2% за последний год.
Стабильная цена: GLPEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLPEY с недельной волатильностью в 1.656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.88 $) выше справедливой (8.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.88 $) выше справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.513) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.513) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.57%) ниже средней доходности за 5 лет (48.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.57%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.48%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.74%) находятся на комфортном уровне.