OTC: GLPEY - Galp Energia, SGPS, S.A.

Доходность за полгода: +44.3%
Сектор: Energy

Отчетность Galp Energia, SGPS, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.63	9.46	9.05	9.13		10.92
Выручка, млрд $	16.8	18.51	19.62	18.02	15.52	13.12	15.2	17.18	16.56	11.39	16.11	26.84	28.7	22.18
Чистая прибыль, млрд $	0.442	0.343	0.189	-0.173	0.123	0.179	0.614	0.741	0.389	-0.551	0.004	1.48	2.32	1.3324
EV, млрд $								14.68	13.93	11.38	12.62	11.58	12.49	14.49
EBIT, млрд $								1.55	1.25	-0.1416	1.73	2.81	3.35	2.59
EBITDA, млрд $			0.8698	0.552	0.9164	0.586	1.296	1.73	1.416	0.888	1.919	3.31	2.98	3.65
FCF, млрд $	-0.257	-0.548	0.044	-0.052	0.404	0.151	0.609	0.366	0.779	0.24	0.273	2.19	2.23	1.5256
Операционный денежный поток, млрд $								1.52	1.86	0.8007	1.02	3.37	3.81	2.55
Баланс стоимость, млрд $								4.39	4.34	2.85	2.94	4.57	4.8	4.28
Операционная прибыль, млрд $	0.642	0.579	0.452	0.218	0.462	0.556	1.154	1.644	1.221	-0.275	1.664	2.81	3.35	2.59
Операционные расходы, млрд $			19.2	17.78	14.96	12.56	14.05	15.54	15.34	11.66	0.165	0.2975	0.3612	0.1169
CAPEX, млрд $	1.291	0.85	0.758	0.832	0.99	1.043	0.791	1.11	1.111	0.649	0.779	1.18	1.58	1.0248

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.27	4.15	3.69	1.97	2.9	2.83	3.34	3.64	4.36	4.78	5.66	7.23	7.76	6.19	5.15	5.01	5.85	5.6
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.14	-0.25	-0.17	-0.12		0.189	0.111	-0.304	0.154	0.052	0.809	0.324	0.542	0.418	0.301	0.3286	0.3672
EV, млрд $											13.94	13.98	11.42	14.28	11.77	12.27	8.92	8.97
EBIT, млрд $											0.7096	1.26	0.3169	0.9242	0.843	0.7396	0.9837	0.4929
EBITDA, млрд $	0.56	0.61	0.18	0.17	0.33	0.234	0.535	0.553	0.519	0.398	1.05	1.42	0.58	0.585	0.658	0.782	1.2689	0.7782
FCF, млрд $	-0.01	0.18	-0.04	-0.15	0.29	0.091	0.097	0.281	-0.034	-0.132	0.297	0.6075	-0.0963	1.38	0.3446	0.5715	0.4989	0.5161
Операционный денежный поток, млрд $											0.1913	0.7824	0.1959	2.28	0.5488	0.795	0.7841	0.5161
Баланс стоимость, млрд $											3.11	4.04	4.69	4.57	4.8	4.6	4.76	4.82
Операционная прибыль, млрд $	0.41	0.51	0.22	0.01	0.39	0.23	0.341	0.433	0.163	0.054	0.483	1.26	0.3169	0.9242	0.843	0.7396	0.9837	0.4929
Операционные расходы, млрд $											0.0059	-0.0513	0.2127	0.1438	0.056	0.1171	0.0423	0.0098
CAPEX, млрд $	0.25	0.29	0.25	0.34	0.29	0.407	0.217	0.217	0.247	0.28	0.338	0.34	0.299	0.404	0.194	0.27	0.2852	0.3892

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.263	1.708	1.591	1.827	2.93	2.77	2.23	2.13
Short Term Investments		0.1919	0.1292	0.1348	0.9606	0.336	0.2159	0.2009
Total Receivables		1.67	1.81	1.52	2.15	3.18	2.47	2.19
Товарно материальные запасы		1.171	1.055	0.708	0.9761	1.5	1.36	1.4042
Амортизация, млрд			0.0648	0.0266	0.912	1.4898	1.0787	1.0589
Total Current Assets		4.53	4.54	3.92	6.01	7.76	7.03	6.45
Чистые активы, млрд		4.52	4.52	3.91	5.99	7.73	7	7.76
Активы, млрд	12.36	12.69	13.77	12.49	14.39	17.67	16.89	16.05
Short Term Debt		0.5363	0.4537	0.638	1.42	1.08	0.4847	0.7657
Long Term Debt			2.58	2.9	2.9	3.51	3.45	2.94
Задолженность, млрд	6.28	6.64	8.11	8.39	10.56	12.05	10.99	10.88
Чистый долг, млрд		1.66	2.61	2.84	3.41	3.11	2.91	3.12
Долг, млрд	3.08	3.25	2.9	3.74	5.48	5.26	5.14	5.25

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.25	1.46	1.49	1.7	1.69	1.68	1.74	1.53	1.26	1.94	2.64	2.07	2.41	2.43	2.04	1.99	2.46	2.4
Short Term Investments											1.59		1.17	0.336	0.2159	0.1551	0.1551	0.2262
Total Receivables											2.91	5.53	3.13	3.18	1.57	1.5216	1.5248	2.47
Товарно материальные запасы											1.29	2.07	2.03	1.5	1.36	1.2949	1.5747	1.5815
Амортизация, млрд											0.0224	0.1174	-0.0066	-0.6758	0.2094	0.2928	0.2852	0.2853
Total Current Assets											8.47	9.87	9.1	7.76	7.03	6.47	7.28	7.27
Чистые активы, млрд											8.44	9.83	9.06	7.73	7		7.74
Активы, млрд											17.23	19.12	20.49	17.67	16.89	16.37	17.49	18.08
Short Term Debt											2.52	1.78	1.9	1.08	0.4847	0.5347	0.7179	0.8623
Long Term Debt											2.64	2.86	3.36	3.51	3.45	3.26	3.21	3.25
Задолженность, млрд											13.23	14.02	14.6	12.05	10.99	10.74	11.63	12.25
Чистый долг, млрд											3.53	3.55	3.74	3.11	2.91	2.86	2.8	3.51
Долг, млрд	3.4	2.88	3.18	2.49	2.52	2.25	1.9	2.35	3.11	4.54	7.26	7.08	6.19	4.31	3.64	3.52	5.26	5.91

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.26	0.2	0.12	-0.1	0.07	0.11	0.36	0.45	0.23	0.67	-0.09	0.76	1.42		0.8368
Цена акции ао			7.91	8.14	5.02	5.83	7.51	9.17	7.76	5.67	5.25	6.05	5.85	7.66	10.88
Число акций ао, млн							1658	1658	1655	1669	1630	1629	1708.23		1708.23
FCF/акцию								0.1922	-0.6114	-0.3249	0.1472	1.2228	1.2475		0.8931

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.13	-0.31	-0.18	-0.13	-0.04	0.19	0.09	-0.4	0.13	-0.02	0.88	0.38	0.56	0.43	0.31	0.4031	0.4663
FCF/акцию											0.0393	0.3337	-0.059	0.7694	0.1926	0.3233	0.5643	0.3171

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.55	8.29	3.57	-3.41	2.51	3.67	12.79	16.1	8.64	-7.99	0.13	37.99	49.56		30.48	14.23
ROA, %	4.48	2.85	1.37	-1.29	0.94	1.42	4.95	5.92	2.94	-0.14	0.03	10	13.43		8	5.58
ROIC, %	8.43	4.56	2.68	-1.2	1.66	2.37	7.79	9.5	5.72	-5.38	0.98				-1.32	7.32
ROS, %			2.38	1.58	3.81	4.47	7.38	9.44	7.9	-0.9	-0.9	4.44	5.5	6.01	6.01	8.59
ROCE, %								16.13	11.64	-1.5326	17.26	21.73	25.95		21.73	13.98
Рентаб EBITDA, %			4.42	3.05	5.89	8.92	13.29	13.85	13.64	-3.23	10.41	9.26	10.4		16.45	23.06
Чистая рентаб, %	3.8	3.1	2.3	1.2	3	4.2	7.6	9.6	7.4	-2.4	10.3	5.49	8.08		6.01	8.59
Operation Margin, %			2.38	1.58	3.81	4.24	7.59	9.57	7.37	-2.41	-2.41		9.53	11.68	11.68	15.74
Чистая процентная маржа, %	2.57	1.86	0.96	-0.96	0.79	1.37	4.04	4.31	2.35	-4.84	0.02				-0.93	5.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							1.734	24.75	9.96	17.7	12.16	5.99	7.1	7.77	14.23
ROA, %							0.3354	4.19	1.7358	3.62	3.04	1.6468	1.9408	2.06	5.58
ROCE, %							7.33	12.37	2.85	7.67	6.6	5.78	7.71	3.79	13.98
Рентаб EBITDA, %	11.38	8.27	16.03	15.21	11.89	8.34	13.05	19.64	7.47	9.45	12.79	15.6	21.7	13.88	23.06
Чистая рентаб, %							0.92	10.06	3.96	10.17	9.29	5.01	5.62	6.55	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.4	0.5	0.9	0.8	0.7	0.7	0.57	0.5	0.34	0.3337		0.513	1.28
P/BV	2	1.4	2	2.7	2.8	2.6	2.8	1.83	2.5	2.04	1.6231		2.2	1.41
P/E	65.4	43.7	30.27	111.1	26.5	11.9	38.3	8.51	24.81	8.03	4.13		8.54	10.25
P/FCF	51.4	-60.12	9.18	32.76	10.39	11.6	8.03	17.39	18.87		5.15	7.16	7.16	15.76
E/P	3.83	-5.54	3.3	3.61	9.72	13.2	6.22	-13.25	-12.21		0.1436	0.122	0.122	0.12
EV/EBITDA	12.31	10.32	6.34	5.56	3.79	2.85	3.4	42.44	21.24	4.18	4.18		3.97	5.27
EV/S											0.4849	0.6533	0.6533
Debt/EBITDA						2.06	2.04	4.22	1.9916	1.336	1.3365	1.4384	1.4384	1.96
Netdebt/Ebitda	6.65	4.64	2.3	1.32	0.66	0.49	0.64	1.72	1.72		0.7184	0.8548	0.8548	0.83
Debt/Ratio	0.53	0.51	0.52	0.47	0.51	0.52	0.59	0.67	0.67		0.3271	0.3271	0.3271	0.18
Debt/Equity	1.41	1.36	1.38	1.18	1.36	1.45	1.84	2.66	2.66		0.7216	0.6765	0.6765	1.13
Debt/Net Income											3.57	3.94	3.94	5.84
Бета								1.06	0.99	0.87	0.6737	4.99	4.99	1.92
Индекс Альтмана	2.41	2.15	2.06	2.05	2.41	2.68	2.35	1.53	2.45	4.13	4.37	4.1	4.1	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.597	0.4736	0.3102	0.3807	0.3014	0.3494	0.4163	0.2567	1.28
P/BV	2.6	2.05	1.3027	1.9899	1.5023	1.6728	1.0452	0.9662	1.41
P/E	-895.31	15.22	6.17	5.99	3.79	5.12	5.75	3.89	10.25
EV/EBITDA	7.95	5.17	3.85	5.37	3.95	4.7	2.49	2.2	5.27
Debt/EBITDA	8.38	4.14	20.78	24.37	4.87	4.86	4.14	7.6	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4895	0.6123	0.3589	0.4805	0.461	0.3174		0.3185
Дивиденд	0.045	0.1272	0.07	0.03	0.13	0.12	0.19	0.23	0.25	0.29	0.34	0.42	0.3	0.26	0.2855	0.2855
Див доход, ао, %	0.5866	1.4423	1.2082	2.65	2.16	4.17	3.64	3.39	3.13	4.32	4.48	7.47	4.78	4.32	3.84	3.84	12.45
Дивиденды / прибыль, %					147.1	129.1		355	86.5	50.5	173.4		260.73	35.5	13.68	30.74	53.72

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2318	0.0856	0.231	0.231	0.231
Дивиденды / прибыль, %	67.43	12.4	44.56	84.86	70.3	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.043	0.0364	0.0153	0.0174	0.0681	0.1015	0.1202
Расходы на обслуживание долга	0.137	0.152	0.128	0.12	0.122	0.1353	0.1942
Всего задолженность	2.63	2.88	2.25
Персонал, чел				6114	6152	6715

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0069	0.0199	0.0168	0.0329	0.0318	0.0282	0.0347	0.0504
Расходы на обслуживание долга	0.0297	0.0293	0.0302	0.0351	0.0406	0.0336	0.0553	0.0929

Investing Port

OTC: GLPEY - Galp Energia, SGPS, S.A.

Отчетность Galp Energia, SGPS, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное