Genmab A/S (GNMSF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Genmab A/S

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (237.28 $) меньше справедливой цены (313 $)
Доходность акции за последний год (-26.87%) выше чем средняя по сектору (-34.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Genmab A/S	Healthcare	Индекс
7 дней	0.7%	-0.7%	0.3%
90 дней	-11.5%	-40.4%	8.1%
1 год	-26.9%	-34.6%	30.8%

GNMSF vs Сектор: Genmab A/S превзошел сектор "Healthcare" на 7.76% за последний год.

GNMSF vs Рынок: Genmab A/S значительно отстал от рынка на -57.72% за последний год.

Стабильная цена: GNMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNMSF с недельной волатильностью в -0.5168% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.67

P/S: 8.37

Больше данных по GNMSF

3.2. Выручка

EPS	66.02
ROE	13.77%
ROA	12.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	34.28%

Больше данных по GNMSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (237.28 $) ниже справедливой (313 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (237.28 $) ниже справедливой на 31.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.67) ниже чем у сектора в целом (117.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.67) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.36) выше чем у сектора в целом (3.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.36) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) выше чем у сектора в целом (8.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) ниже чем у сектора в целом (52.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у сектора в целом (12.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.33%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.33%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.18%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 17.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: GNMSF - Genmab A/S

Анализ компании Genmab A/S