1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.15%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (274.35 $) выше справедливой оценки (89.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:07 Preliminary Analysis of Data Evaluating Investigational Epcoritamab (DuoBody® CD3xCD20) Combination Demonstrates 95% Overall Response Rate in Patients with Previously Untreated Follicular Lymphoma
![Preliminary Analysis of Data Evaluating Investigational Epcoritamab (DuoBody® CD3xCD20) Combination Demonstrates 95% Overall Response Rate in Patients with Previously Untreated Follicular Lymphoma](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i12pkTx6oph2AYyqsrWItQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/75a680be91b8b883ba27f74171f4c64e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preliminary-analysi...
источник:
11 Июнь 13:02 Genmab to Participate in a Fireside Chat at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference
![Genmab to Participate in a Fireside Chat at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i12pkTx6oph2AYyqsrWItQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/75a680be91b8b883ba27f74171f4c64e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genmab-participate-...
источник:
11 Июнь 11:32 Transactions in Connection with Share Buy-back Program
![Transactions in Connection with Share Buy-back Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i12pkTx6oph2AYyqsrWItQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/75a680be91b8b883ba27f74171f4c64e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transactions-connec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genmab A/S | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -5% | 1.6% |
90 дней | -10.5% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -29.2% | -79.9% | 14.6% |
GNMSF vs Сектор: Genmab A/S превзошел сектор "Healthcare" на 50.76% за последний год.
GNMSF vs Рынок: Genmab A/S значительно отстал от рынка на -43.8% за последний год.
Стабильная цена: GNMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNMSF с недельной волатильностью в -0.5607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (274.35 $) выше справедливой (89.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (274.35 $) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.03) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.03) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.