Financial Markets by TradingView

OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (3.65%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.614$) выше справедливой оценки (0.5984$).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (174.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.81% увеличился за 5 лет c 1.11%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.7% -0.2% -0.6%
90 дней 0% 5.6% 16.8%
1 год 0% 174.9% 17%

Отрицательная оценка GNZUF vs Сектор: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на 174.91% за последний год.

Отрицательная оценка GNZUF vs Рынок: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на 17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNZUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNZUF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.8
P/S: 0.39
Больше данных по GNZUF

3.2. Выручка

EPS 0.09
ROE 5.62%
ROA -1.77%
ROIC 7.49%
Ebitda margin -4.41%
Больше данных по GNZUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.614$) выше справедливой (0.5984$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.614$) выше справедливой на 2.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (42.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (46.24).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (3.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (9.73).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (39.16).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (17.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (5.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.72%) ниже доходности по сектору (75.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (14.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.62%) ниже чем у рынка в целом (31.12%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.77%) ниже чем у сектора в целом (4.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.77%) ниже чем у рынка в целом (20.33%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (13.63%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.11% до 14.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 320.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору 3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Перейти к обсуждению акций "Guangzhou Automobile Group Co., Ltd." ⇨