Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GNZUF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-16.49%) выше чем средняя по сектору (-29.44%).

Минусы

Цена (0.405 $) выше справедливой оценки (0.3895 $)
Дивиденды (5.64%) меньше среднего по сектору (13.85%).
Текущий уровень задолженности 12.65% увеличился за 5 лет c 1.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.5391%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 ноября 11:59 CNN обнаружил в Китае строящийся авиасносец необычной конструкции

2 ноября 11:50 CNN показал спутниковые снимки нового авианосца Китая

8 июля 12:45 В Гонконге на этой неделе на биржу выйдут шесть компаний

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-10%	0%	3.7%
90 дней	22.7%	-38.1%	11.5%
1 год	-16.5%	-29.4%	35.8%

GNZUF vs Сектор: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 12.94% за последний год.

GNZUF vs Рынок: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -52.29% за последний год.

Стабильная цена: GNZUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNZUF с недельной волатильностью в -0.3172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.52

P/S: 0.2569

Больше данных по GNZUF

3.2. Выручка

EPS	0.0604
ROE	0.5391%
ROA	0.2856%
ROIC	7.49%
Ebitda margin	9.42%

Больше данных по GNZUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой (0.3895 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой на 3.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0377) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0377) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.77) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.77) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.6392%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.6392%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5391%) ниже чем у сектора в целом (13.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5391%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2856%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2856%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.47% до 12.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4429.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.64% ниже средней по сектору '13.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Guangzhou Automobile Group Co., Ltd." ⇨

Investing Port

OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Анализ компании Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.