Gruma, S.A.B. de C.V. (GPAGF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gruma, S.A.B. de C.V.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (16.98%) выше чем средняя по сектору (-6.55%).

Минусы

Цена (17.85 $) выше справедливой оценки (16.9 $)
Дивиденды (0.0662%) меньше среднего по сектору (9.01%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gruma, S.A.B. de C.V.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	9.4%	-8%	-0.7%
90 дней	-12.5%	-10.6%	7.7%
1 год	17%	-6.6%	30.6%

GPAGF vs Сектор: Gruma, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 23.53% за последний год.

GPAGF vs Рынок: Gruma, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -13.62% за последний год.

Стабильная цена: GPAGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPAGF с недельной волатильностью в 0.3265% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по GPAGF

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по GPAGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (17.85 $) выше справедливой (16.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (17.85 $) выше справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-8.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0662% ниже средней по сектору '9.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0662% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0662% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: GPAGF - Gruma, S.A.B. de C.V.

Анализ компании Gruma, S.A.B. de C.V.