1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.9095 $) выше справедливой оценки (0.8125 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 69.66% увеличился за 5 лет c 18.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:27 A Look At The Fair Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-gym...
источник:
14 Июль 06:17 Favourable Signals For Gym Group: Numerous Insiders Acquired Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
14 Июль 05:31 Traders cut odds on summer interest rate cut amid ‘uncomfortable’ inflation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/traders-cut-odds-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gym Group plc | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -40.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -35.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.3% | -100% | 3.7% |
GYYMF vs Сектор: The Gym Group plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 94.74% за последний год.
GYYMF vs Рынок: The Gym Group plc значительно отстал от рынка на -8.93% за последний год.
Стабильная цена: GYYMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GYYMF с недельной волатильностью в -0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9095 $) выше справедливой (0.8125 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9095 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7993) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7993) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8867) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8867) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-84.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.16%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6085%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6085%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке